Schritt 1: Kontonummern erfassen
Ihr Steuerberater sollte Ihnen die Kontonummern bereitstellen.
Senden Sie Ihm zur Unterstützung eine Kopie dieser Tabelle und bitten Sie ihn, diese auszufüllen.
Konto | Beschreibung | Art des Kontos | Kontonummer (DATEV) |
Pleo | Für Ausgaben, die mit Pleo-Karten oder direkt mit Ihrem Pleo-Guthaben bezahlt werden. | In der Regel ein Bankkonto. | |
Privatauslage | Für Geld, das Sie Mitarbeitern schulden (oder das Mitarbeiter Ihnen schulden). | In der Regel ein anderes Verbindlichkeitskonto. | |
Rückerstattungen | Für die Rückerstattung von Geld, das Sie Mitarbeitern schulden (oder das Mitarbeiter Ihnen schulden). | In der Regel ein Geldtransitkonto. | |
Rechnungen (optional) | Zur Bezahlung von Rechnungen über das Pleo Wallet (zum Abgleich mit Lieferanten in DATEV). | In der Regel ein Geldtransitkonto. |
Schritt 2: Neue Kassenbücher in DATEV erstellen
Sie müssen für Ihre Pleo-Ausgaben 2 neue Kassenbücher erstellen.
Wechseln Sie zu DATEV → Anwendungen → Kassenbuch → Kasse anlegen.
Erstellen Sie anhand der unten stehenden Anleitung ein Kassenbuch für Pleo-Ausgaben.
Erstellen Sie anschließend ein separates Kassenbuch für Privatauslagen.
Anleitung ↓
Gut zu wissen: Sie benötigen Zugriff auf Kassenbuch Online. Bitten Sei Ihren DATEV-Administrator, Ihre Berechtigungen bei Bedarf entsprechend zu aktualisieren.
Schritt 3: Einstellungen anwenden
Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, damit alle Ihre Pleo-Daten in DATEV angezeigt werden.
Wechseln Sie in DATEV zu Einstellungen → Erfassungsmaske konfigurieren.
Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:
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