Opsæt Uniconta-integrationen

Uniconta-integrationen vil gøre det muligt for dig at:

• Eksportere udgifter direkte til Uniconta
• Overføre kvitteringer, fakturaer og andre vedhæftede filer
• Synkronisere dimensioner & projekter fra Uniconta ved hjælp af tag-grupper i Pleo
• Synkronisere momskoder

Integrationen eksporterer udgifter fra Pleo ved at oprette generelle kassekladdeposter i Uniconta og understøtter følgende transaktionstyper:

• Køb med kort
• Cashbacks, tilbagebetalinger & tilbageførsler
• Kontanthævninger
• Private udlæg
• Direkte og eksterne tilbagebetalinger
• Kørsel & rejsegodtgørelse

I øjeblikket eksporterer integrationen ikke fakturabetalinger og overførsler til Wallets.

1. Opret en Uniconta-serverbruger

1. Gå til Virksomhed på Uniconta-serverinstansen.

2. Vælg Administrer brugere under Brugerrettigheder .
3. Klik på Tilføj Bruger.
4. Vælg Work-App-bruger.
5. Tilføj følgende oplysninger
   • Navn: PleoServerbruger
   • LoginID: PleoServerbruger
   • Brugertype: Serverbruger
   • E-mail: Din e-mail
6. Vælg Brugerrettigheder: Fuld
7. Bekræft oprettelsen

Integrationen har brug for en bogføringskladde i Uniconta, som Pleo-udgifter eksporteres til. Du kan bruge en af dine eksisterende bogføringskladder til det eller oprette en ny bogføringskladde:

1. Gå til Finanskonto i Uniconta.
2. Vælg Finanskonto.
3. Klik på + Tilføj bogføringskladde.
4. Angiv Bogføringskladdenavn og beskrivelse.
5. Tildel et formål.
6. Konfigurer individuelle indstillinger:
   • Tilpas kassekladden efter det tiltænkte formål.
   • Beslut om bilagsnumre automatisk skal stige.
   • Angiv regler for momskoder på debet- og kreditposteringer.
7. Gem kassekladden.

3. Opsæt konti

1. Gå til Finanskonto i Uniconta.
2. Vælg Kontoplan.
3. Klik på + Tilføj konto for at oprette følgende Pleo-specifikke konti.
   • Pleo Wallet-konto  – til at holde styr på transaktioner, der er betalt med midler fra din Pleo Wallet
   • Hvis Udlæg er aktiveret: Pleo Pocket-konto – til at holde styr på private udlæg
   • Hvis Udlæg er aktiveret: Modkonto til eksterne tilbagebetalinger – til afstemning af tilbagebetalinger, der er foretaget uden om Pleo

1. Gå til Indstillinger i Pleo.
2. Klik på Regnskab.
3. Vælg Uniconta.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at godkende forbindelsen med de loginoplysninger, der tidligere blev oprettet til serverbrugeren.
5. Når du har bekræftet dine loginoplysninger til serveren, skal du vælge den Uniconta-virksomhed, du vil oprette forbindelse til.
6. Du vil blive omdirigeret til integrationsgrænsefladen – gå til Eksport.
7. Opsæt kontotilknytningen ved at vælge Bogføringskladde, Pleo Wallet, Pleo Pocket og Modkonti.
8. Andre indstillinger til tilpasning af integrationen
   • Noteformat – tilføjelse af en tilpasset note (variabler og brugerdefineret tekst) til udgifter, som du eksporterer fra Pleo.
   • Overfør vedhæftede filer(som standard aktiveret) – til eksport af kvitteringer eller andre vedhæftede udgiftsfiler til Uniconta.
     Bemærk! Uniconta understøtter kun én uploadet fil pr. udgift.
   • Medarbejdermatching – match af Pleo-udgiften med en medarbejder ved hjælp af navn eller kode (anbefalet) eller begge dele. Kun tilgængelig, hvis du bruger et Projekter-modul i Uniconta.

1. Konfigurer tags.

Synkroniser dine dimensioner i Uniconta med Pleo-tag-grupper, så sidstnævnte altid er opdateret:

1. Gå til Tags på integrationsgrænsefladen .
2. Klik på Tilknytning 1.
3. Vælg en eksisterende tag-gruppe, eller opret en ny Pleo-tag-gruppe.
4. Vælg en Dimension fra Uniconta i rullemenuen.
5. Klik på Synkroniser nu for at gemme tilknytningen.
6. Gentag om nødvendigt trinnene for tilknytning 2-5 for at synkronisere andre Uniconta-dimensioner

   
   

Værd at vide: 

• Du kan ikke have mere end fem tag-grupper i Pleo.
• Når disse tags er sat op, kan du se dem under Tags i Regnskabsindstillinger.
• Tags opdateres automatisk hver 24. time.
• Alle manuelle tags, der er oprettet i Pleo, arkiveres automatisk.

2. Synkroniser momskoder

1. Gå til Moms.
2. Klik på Synkroniser nu for at opdatere momskoder i Pleo.

Værd at vide: Momskoder opdateres automatisk hver 24. time.

3. Opsæt kategorier

1. Klik på Vend tilbage til Pleo.
2. Gå til Indstillinger.
3. Vælg Regnskab.
4. Klik på Kategorier.
5. Klik på Opret kategorigruppe for at opsætte dine Regnskabskategorigrupper.
6. Angiv et navn for kategorigruppen.
7. Klik på Tilføj en mere for at føje kategorier til kategorigrupperne – sørg for, at kategorigrupperne og kategorierne afspejler dine Uniconta-finanskonti.

Når integrationerne er sat op, er det vigtigt at eksportere en udgift for at se, om integrationen er konfigureret korrekt. 

1. Eksportér en udgift.
2. Under Hjem for integrationen – her kan du se alle eksporter og deres aktuelle status.