Overførselsregler og automatiske opfyldninger i Pleo

For at holde din virksomhed i gang tilbyder Pleo to måder at automatisere flytningen af penge på. Begge måder sparer tid, men de fungerer forskelligt, og tilgængeligheden af dem er også forskellig.

Brug regler for interne overførsler for at overføre penge til underkonti

Regler for interne overførsler flytter penge mellem din primære Pleo Wallet og dine underkonti.

• Hvem kan bruge funktionen? Kunder med Advanced- eller Beyond-abonnement, eller brugere med tillægget Likviditetsstyring
• Hvad det bruges til: Overfør automatisk penge til underkonti (f.eks. marketing eller rejser) uden manuel indsats.
• Sådan fungerer det: Når saldoen på en underkonto falder under den valgte tærskel (f.eks. 500 DKK), overfører Pleo penge fra din primære Pleo Wallet for at fylde op.

Opsæt en regel for en intern overførsel

1. Gå til Likviditetsstyring i Pleos webapp.
2. Vælg Overførselsregler.
3. Klik på Opret en regel.
4. Vælg betingelserne for, hvornår du vil overføre penge til en underkonto:
   1. Handling: Overfør et variabelt beløb eller et fast beløb.
   2. Kildekonto: Din primære Pleo Wallet
   3. Modtagende konto: En underkonto
   4. Udløser: En lav saldo-tilstand eller et planlagt tidspunkt
5. Gennemgå oplysningerne, og klik derefter på Opret regel (eller Gem) for at bekræfte

Du kan se, redigere eller slette dine regler når som helst via Likviditetsstyring → Overførselsregler.

Brug automatisk opfyldning til at tilføje midler fra din bankkonto

Automatisk opfyldning overfører penge fra din eksterne virksomhedsbankkonto til din primære Pleo Wallet.

• Hvem kan bruge funktionen? Tilgængeligheden er begrænset. Hvis du er kvalificeret, får du besked via e-mail. Du kan også se Direkte Debitering under Likviditetsstyring i webappen
• Hvad det bruges til: Det hjælper med at sikre, at din primære Pleo Wallet ikke løber tør for penge til kortbetalinger eller fakturaer
• Sådan fungerer det: Når din samlede Pleo-saldo falder under en fastsat forbrugsgrænse, anmoder Pleo om midler fra din tilknyttede bank

Opsæt automatisk opfyldning

1. Gå til Likviditetsstyring i Pleos webapp.
2. Vælg Overførselsregler.
3. Klik på Opret en regel.
4. Vælg oplysningerne for din regel:
   1. Handling: Overfør et variabelt beløb eller et fast beløb.
   2. Kildekonto: din eksterne bankkonto
   3. Modtagende konto: din primære Pleo Wallet
   4. Udløser: lav saldo eller et planlagt tidspunkt
5. Gennemgå oplysningerne, og klik derefter på Opret regel for at bekræfte dem
6. Hvis der endnu ikke er et aktivt SEPA-mandat, skal du gennemgå og bekræfte det på det næste trin

Værd at vide! Da eksterne overførsler kan tage et par dage, skal du sætte din Eksterne grænse for lav saldo højt nok til at dække et par dages forventet forbrug. Det hjælper med at forhindre, at din Wallet-saldo når ned på nul, mens du venter på, at bankoverførslen går igennem.