Transferregeln und automatische Aufladungen in Pleo

Damit Ihr Unternehmen reibungslos läuft, bietet Pleo zwei Möglichkeiten zur Automatisierung von Guthabenbewegungen an. Beide sparen Zeit, funktionieren jedoch unterschiedlich und sind nicht überall verfügbar.

Interne Transferregeln verwenden, um Unterkonten aufzuladen

Interne Transferregeln verschieben Geld zwischen Ihrem Pleo Main Wallet und Ihren Unterkonten.

• Wer es nutzen kann: Kund:innen mit Advanced oder Beyond oder mit dem Add-on Cash Management
• Wofür es gedacht ist: Unterkonten (z. B. Marketing oder Reisen) automatisch aufladen, ohne dies manuell tun zu müssen
• So funktioniert's: Wenn das Guthaben eines Unterkontos unter Ihren gewählten Grenzwert fällt (zum Beispiel 500 €), führt Pleo eine Überweisung von Ihrem Pleo Main Wallet durch, um das Konto wieder aufzufüllen

Eine interne Überweisungsregel einrichten

1. Gehen Sie in der Pleo-Web-Anwendung zu Cash-Management.
2. Wählen Sie Transferregeln aus
3. Klicken Sie auf Regel erstellen
4. Wählen Sie die Bedingungen aus, unter denen Sie ein Unterkonto aufladen möchten:
   1. Aktion: Überweisung eines variablen Betrags oder eines festen Betrags
   2. Quellkonto: Ihr Pleo Main Wallet
   3. Empfängerkonto: ein Unterkonto
   4. Auslöser: niedriges Guthaben oder festgelegter Zeitpunkt
5. Überprüfen Sie die Details, und klicken Sie dann auf Regel erstellen (oder Speichern), um zu bestätigen

Sie können Ihre Regeln jederzeit unter Cash-Management → Transferregeln anzeigen, bearbeiten oder löschen.

Automatische Aufladung verwenden, um Guthaben von Ihrem Bankkonto hinzuzufügen

Die automatische Aufladung verschiebt Geld von Ihrem externen Geschäftsbankkonto in Ihr Pleo Main Wallet.

• Wer es nutzen kann: Die Verfügbarkeit ist beschränkt. Wenn Sie berechtigt sind, werden Sie per E-Mail informiert. Möglicherweise sehen Sie auch Lastschrift unter Cash-Management in der Web-App
• Wofür es verwendet wird: Hilft dabei, sicherzustellen, dass Ihr Pleo Main Wallet immer ausreichend Guthaben für Kartenzahlungen oder Eingangsrechnungen hat
• So funktioniert's: Sobald Ihr gesamtes Pleo-Guthaben unter das festgelegte Limit fällt, fordert Pleo Guthaben von Ihrer verbundenen Bank an

Automatisches Aufladen einrichten

1. Gehen Sie in der Pleo-Web-Anwendung zu Cash-Management.
2. Wählen Sie Transferregeln aus
3. Klicken Sie auf Regel erstellen
4. Wählen Sie die Details für Ihre Regel aus:
   1. Aktion: Überweisung eines variablen oder festen Betrags
   2. Quellkonto: Ihr externes Bankkonto
   3. Empfängerkonto: Ihr Pleo Main Wallet
   4. Auslöser: niedriges Guthaben oder festgelegter Zeitpunkt
5. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie dann auf Regel erstellen, um zu bestätigen
6. Falls noch kein aktives SEPA-Mandat vorhanden ist, überprüfen und bestätigen Sie dieses im nächsten Schritt

Gut zu wissen: Da externe Überweisungen einige Tage dauern können, setzen Sie Ihr Externes Limit für niedriges Guthaben hoch genug, um die voraussichtlichen Ausgaben für einige Tage zu decken. So verhindern Sie, dass Ihr Wallet-Guthaben auf null fällt, während Sie auf die Banküberweisung warten.