Holded y Pleo: cómo importar el extracto bancario y reconciliar gastos y recargas

Parte 1: Introduce la transferencia de fondos en Holded

1. En la página No exportados, selecciona cualquier transferencia de fondos para exportar.

2. Exporta cualquier transferencia de fondos y descarga el archivo CSV de Pleo una vez finalizada la exportación.

3. Ahora toca asegurarte de que el archivo está listo para subirlo a Holded. Elimina todas las columnas excepto Fecha, Concepto e Importe. Guarda los cambios en el archivo.

4. En Holded, ve a “Bancos”.

5. Haz clic en la cuenta bancaria creada para los gastos de Pleo.

6. Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la página y, a continuación, haz clic en “Importar”:

   
   

   

   
   

Parte 2: Concilia la transferencia de fondos en Holded

1. En la sección “Bancos”, haz clic en la cuenta bancaria de la empresa que usas para enviar fondos a tu cuenta de Pleo.

2. Haz clic en “Conciliar” en el lado derecho de la página:

   
   

   

   
   

3. Escribe "Pleo" en la barra de búsqueda y haz clic en la transferencia de fondos.

4. Haz clic en la transferencia dentro de la lista:

   
   

   

   
   

5. Haz clic en “Transferir". Los clientes con la versión básica de Holded no verán esta opción. Si es tu caso, haz clic en “Marcar como conciliado” en lugar de “Transferir”. Ten en cuenta, eso sí, que la opción “Marcar como conciliado” no generará un asiento contable.