Vereiste voorkennis
Gebruikersrechten - Om de integratie in te stellen moet je toegang hebben tot "Niveau 1 Beheerder"
Pleo-transactietypen maken
Je moet 2 nieuwe transactiesoorten aanmaken in Twinfield om bij te houden:
- Pleo-transacties
- Pleo Facturen
Om een nieuwe transactietype aan te maken:
- Navigeer in Twinfield naar Instellingen
- Select Bedrijfsinstellingen
- Klik op Transactietype
- Begin met het maken van een nieuwe code door een relevante code in te voeren in het tekstvak (bijvoorbeeld PLEOTXN en PLEOFACTUUR) en klik op Volgende
- Selecteer het type transactie:
- Kies Memoriaal om Pleo-transacties bij te houden
- Kies Inkoopfactuur om Facturen bij te houden
- Voeg een Naam toe voor het transactietype (bijvoorbeeld: Alle Pleo-transacties en Alle Pleo-facturen)
- BELANGRIJK: Selecteer onder Vrij tekstveld de toegestane gebruiksduur in Vrij tekstveld 1.
- Onder Document imaging
- Voeg een naam toe
- BELANGRIJK: Voeg de link toe: https://app.pleo.io/export/export-item/$FreeText1$
- Klik op Opslaan
Pleo-accounts maken
Je moet de volgende accounts aanmaken om bij te houden:
- Saldo's van Pleo Wallets
- Zelf voorgeschoten uitgaven of werknemersverplichtingen
- Wallets aanvullen, Wallets terugstorten en declaraties buiten Pleo om (salaris of contant)
Om een nieuw account aan te maken
- Navigeer naar Financiële professionals
- Selecteer Dimensies
- Klik op Balans
- Begin met het aanmaken van een nieuw account door een relevante code in te voeren in het tekstvak en klik op Volgende
- Voeg een Naam toe voor het account (bijvoorbeeld: Pleo Wallet, Pleo Voorgeschoten uitgaven en Pleo Tussenrekening)
- Klik op Opslaan
De integratie instellen
Verbinden met Twinfield
- Navigeer naar Instellingen
- Ga naar Boekhouding
- Selecteer Twinfield
- Voltooi de twee autorisatiestappen
Wijs relevante belastingcodes toe aan Pleo
1. Vind je belastingcodes in Twinfield
- Navigeer naar Instellingen
- Selecteer Bedrijfsinstellingen
- Klik op BTW
Opmerking: Zorg ervoor dat de Pleo-belastingcodes in Twinfield zijn toegewezen met Type Aanschaf
2. Voer dezelfde belastingcode in Pleo
- Navigeer naar Instellingen
- Klik op Boekhouding
- Voer de belastingcodes in onder Belastingcodes
- De code in Twinfield moet worden gekoppeld aan de code in Pleo
- Het percentage in Twinfield moet worden gekoppeld aan het btw-percentage in Pleo
Categorieën instellen in Pleo
- Zoek categorieën in Twinfield
- Ga naar Financiële Professionals
- Selecteer Dimensies
- Klik op Balans
- Voer de categorieën in Pleo in
Gegroepeerde labels maken en synchroniseren
- Ga naar Twinfield integratie-instellingen
- Navigeer naar Labels
- Klik op Bewerkenbinnen de Labelgroep Kostencentra of Labelgroep Projecten
- Als je bestaande labelgroepen hebt, selecteer deze dan hier en koppel de relevante labelgroep
- Of je kunt nieuwe labelgroepen maken door Nieuw maken te selecteren en op Opslaan te klikken
- Eenmaal opgeslagen, worden alle labelwaarden die aanwezig zijn in Twinfield in kaart gebracht
Integratie van accountinstellingen
- Navigeer in Pleo naar Instellingen
- Klik Boekhouding
- Klik onder Instellingen op Boekhoudingsinstellingen instellen op Twinfield
- Op deze pagina moet je het volgende instellen:
- Twinfield Bedrijf - Als er meerdere bedrijven binnen jouw organisatie zijn, kun je hier een lijst zien en degene selecteren waarmee je verbinding wilt maken
- Pleo Transactietype
- Twinfield Jounal Transactietype - Voeg de code toe van het transactietype dat is ingesteld om Pleo-transacties bij te houden
- Twinfield Inkoopfactuur Documenttype - Voeg de code toe van het transactietype dat is ingesteld om Pleo Facturen bij te houden
- Pleo Accounts
- Pleo Wallet Account - Voeg de code toe van het account dat is ingesteld om de saldo's van de Pleo Wallet bij te houden
- Pleo Out of Pocket Account - Voeg de code toe van het account dat is ingesteld om Pocket-uitgaven of verplichtingen van werknemers bij te houden
- Pleo Suspense Account - Voeg de code van de accountinstelling toe om Wallet-top-ups, Wallet-terugstortingen en declaraties buiten Pleo (loonlijst of contant) bij te houden
- Sjabloonbeschrijving - Geeft je de mogelijkheid om de beschrijving van transacties aan te passen. Je kunt ze invoeren in dit formaat: %{pleo.<code>} %{pleo.<code>}
Beschikbare codes:- pleo.AccountingEntryId → Kosten ID
- pleo.Type → Soort uitgave
- pleo.Date → Datum van de transactie
- pleo.SupplierCurrency → Oorspronkelijke valuta van de transactie
- pleo.SupplierAmount → Oorspronkelijk bedrag van de transactie
- pleo.WalletCurrency → walletvaluta
- pleo.WalletAmount → Bedrag in walletvaluta
- pleo.Notitie → Notitie
- pleo.SupplierIdentifier → Leveranciers-ID (relevant voor Facturen)
- pleo.SupplierName → Naam van de leverancier
- pleo.SupplierCategoryCode → Code leverancierscategorie
- pleo.SupplierCountry → Land van de leverancier
- pleo.SupplierAccount → Accountnummer leverancier
- pleo.SupplierTaxIdentifier → Belastingnummer van de leverancier
- pleo.UserName → Naam van de werknemer
- pleo.UserCode → Werknemerscode
- pleo.InvoiceNumber → Factuurnummer
- pleo.InvoiceDate → Datum factuur
- Bestemming transactie - Selecteer ofwel Tijdelijk (Voorlopig) of Definitief om de transacties definitief te boeken.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren