Overboekingsregels en automatisch saldo toevoegen in Pleo

Om je bedrijf soepel te laten draaien, biedt Pleo twee manieren om het overboeken van saldo te automatiseren. Met beide methodes kun je veel tijd besparen, maar ze werken anders en zijn op verschillende manieren beschikbaar.

Gebruik interne overboekingsregels om het saldo van subrekeningen aan te vullen

Met interne overboekingsregels kun je geld overboeken tussen je Pleo Primaire Wallet en je subrekeningen.

• Wie kan dit gebruiken: Klanten met Advanced of Beyond, of met de add-on Cash Management
• Waar het voor is: automatisch het saldo van subrekeningen (zoals Marketing of Reizen) aanvullen zonder dit handmatig te doen
• Zo werkt het: wanneer het saldo van een subrekening onder jouw gekozen drempel komt (bijvoorbeeld £500), boekt Pleo geld over vanuit je Pleo Primaire Wallet om het saldo aan te vullen

Stel een interne overboekingsregel in

1. Ga in de web-app van Pleo naar Cashmanagement
2. Selecteer Overboekingsregels
3. Klik op Regel maken
4. Kies de voorwaarden voor wanneer je het saldo van een subrekening wilt aanvullen:
   1. Actie: een variabel bedrag of een vast bedrag overboeken
   2. Bronrekening: je Pleo Primaire Wallet
   3. Ontvangende rekening: een subrekening
   4. Trigger: een laag saldo of een gepland tijdstip
5. Beoordeel de gegevens en klik daarna op Regel maken (of Opslaan) om te bevestigen

Je kunt je regels altijd bekijken, bewerken of verwijderen via Cash Management → Overboekingsregels.

Gebruik automatisch saldo toevoegen om saldo van je bankrekening toe te voegen

Met automatisch saldo toevoegen kun je geld overboeken van je externe zakelijke bankrekening naar je Pleo Primaire Wallet.

• Wie kan dit gebruiken: de beschikbaarheid is beperkt. Als je in aanmerking komt, ontvang je hierover een e-mail. Je ziet mogelijk ook Automatische incasso onder Cash Management in de web-app
• Waar het voor is: helpt ervoor te zorgen dat je Pleo Primaire Wallet voldoende saldo heeft voor kaartbetalingen of facturen
• Zo werkt het: wanneer je totale Pleo-saldo onder een ingestelde limiet komt, vraagt Pleo saldo aan bij je gekoppelde bank

Configuratie van Automatisch saldo toevoegen

1. Ga in de web-app van Pleo naar Cashmanagement
2. Selecteer Overboekingsregels
3. Klik op Regel maken
4. Kies de gegevens voor je regel:
   1. Actie: een variabel bedrag of een vast bedrag overboeken
   2. Bronrekening: je externe bankrekening
   3. Ontvangende rekening: je Pleo Primaire Wallet
   4. Trigger: saldo bijna op of gepland tijdstip
5. Beoordeel de details en klik daarna op Regel maken om te bevestigen
6. Als er nog geen actieve SEPA-machtiging is, beoordeel en bevestig deze dan in de volgende stap

Goed om te weten: omdat externe overschrijvingen een paar dagen kunnen duren, stel je jouw Externe limiet voor laag saldo hoog genoeg in om een paar dagen aan verwachte uitgaven te dekken. Zo voorkom je dat het saldo van je wallet op nul komt te staan terwijl je wacht tot de bankoverschrijving is verwerkt.