A Pleo oferece três formas de transferir dados de contabilidade para o DATEV. A melhor opção depende de que ferramenta DATEV tu (ou o teu consultor fiscal) utilizas: DATEV Unternehmen Online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) ou um Exportação CSV DATEV.
Compara as 3 opções de exportação de DATEV
- UO: integração direta que se foca em transferir recibos e faturas recebidas para o portal de documentos do DATEV (o lançamento normalmente ocorre mais tarde no KR)
- KR: integração direta para lançamentos no DATEV com o suporte de funcionalidades mais abrangente (várias moedas, reembolsos, etiquetagem de fornecedores)
- CSV: exportação manual do ficheiro (sem integração direta), para configurações em que não podes/não queres associar o UO ou o KR
| Diferença fundamental | DATEV Unternehmen Online (UO) | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV CSV |
|---|---|---|---|
| Transferência automática (envia dados para o DATEV sem descarregar/carregar ficheiros) | Sim | Sim | Não |
| Faturas incluídas (as faturas recebidas e os respetivos documentos são transferidos) | Sim | Sim | Não |
| Centros de custo (KOST 1 e KOST 2 através de etiquetas) | Sim | Sim | Sim (limitado a um grupo de etiquetas/uma dimensão de centro de custos) |
| Recibos anexados automaticamente (as imagens dos recibos são associadas ao lançamento/documento) | Sim | Sim | Não |
| Várias moedas | Não | Sim (normalmente requer uma conta separada por moeda) | Não |
| Reembolsos lançados por colaborador | Não | Sim | Não |
| Etiquetagem de fornecedores para despesas do cartão | Não | Sim | Não |
DATEV Unternehmen Online (UO)
DATEV Unternehmen Online (UO) é um portal digital onde são recolhidos e partilhados recibos e faturas recebidas com o teu consultor fiscal. Normalmente, o UO não é o local onde o lançamento é feito, a contabilidade é geralmente feita posteriormente no DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR).
Melhor para
- Empresas mais pequenas sem uma equipa de contabilidade interna
- Empresas que trabalham em estreita colaboração com um consultor fiscal que faz a contabilidade no KR
O que obténs
- Uma integração direta (os dados são transferidos automaticamente da Pleo para o DATEV)
- Faturas recebidas e recibos transferidos e anexados
- As etiquetas podem ser associadas a KOST 1 e KOST 2 (centros de custo)
Limitações
- A exportação em várias moedas não é suportada para o UO (as despesas são exportadas em EUR)
- Sem contabilidade baseada em colaboradores para reembolsos
- Os credores só podem ser registados para faturas (não para despesas do cartão)
- O texto de lançamento não pode ser personalizado (é criado automaticamente com base no fornecedor, na categoria e no colaborador)
Requisitos
O teu consultor fiscal deve ativar os seguintes serviços para cada cliente:
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Kassenbuch Online
- Apenas para faturas: define o modo de processamento de documentos como Avançado e define o ano fiscal atual
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)
O DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) é a ferramenta onde ocorre o lançamento contabilístico propriamente dito. Se associares o KR diretamente à Pleo, podes lançar sem passar primeiro pelo UO.
Melhor para
- Empresas maiores com uma equipa de contabilidade interna
- Consultores fiscais ou contabilistas externos que tratam da contabilidade
- Empresas que utilizam várias moedas
- Empresas que precisam de uma contabilidade baseada em colaboradores para reembolso de despesas
O que obténs
- Uma integração direta com transferência completa de recibos
- Suporte para várias moedas (normalmente, requer uma conta separada por moeda)
- Contabilidade baseada em colaboradores para reembolsos
- Etiquetagem de fornecedores para pagamentos com cartão
Requisitos
O teu consultor fiscal deve ativar os seguintes serviços para cada cliente:
- Buchungsdatenservice
- Belegbilderservice Rechnungswesen
Para te associares, também vais precisar de:
- Número de consultor (Beraternummer)
- Número de cliente (Mandantennummer)
Exportação CSV DATEV
A exportação CSV DATEV não é uma integração direta. Em vez disso, exportas um ficheiro em formato DATEV a partir da Pleo e importas manualmente esse ficheiro para o DATEV (ou outra ferramenta que aceite CSV DATEV).
Melhor para
- Empresas que não utilizam o DATEV UO ou o DATEV KR, mas utilizam outra ferramenta de contabilidade que consegue processar o DATEV CSV
- Situações em que uma integração direta não é possível ou não é pretendida
O que obténs
- Sem pré-requisitos (disponível imediatamente)
- Todos os lançamentos num formato CSV DATEV normalizado
Limitações
- Os recibos não são anexados automaticamente
- Sem suporte para faturas ou várias moedas
- Sem lançamentos a credores para despesas do cartão ou reembolsos
- Os centros de custo são suportados, mas limitados a um grupo/dimensão
Que opção é a indicada para ti?
| A tua situação | Opção recomendada | Porquê |
|---|---|---|
| Pequena empresa + o consultor fiscal faz os lançamentos no DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV Unternehmen Online (UO) | Melhor quando precisas principalmente de transferir recibos e faturas recebidas para o fluxo de trabalho DATEV do teu consultor |
| Equipa de contabilidade interna ou contabilista externo faz os lançamentos diretamente no DATEV | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Concebido para lançamento no DATEV, com o suporte de funcionalidades mais abrangente |
| Tens várias moedas | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Suporta várias moedas (habitualmente com uma conta separada por moeda) |
| Precisarás de uma contabilidade baseada em colaboradores para reembolsos | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Suporta lançamentos ao nível do colaborador para reembolsos |
| Precisarás de etiquetagem de fornecedores para despesas do cartão | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Suporta exportação de fornecedores/credores para pagamentos com cartão |
| Não podes ou não queres associar o UO ou o KR, mas precisas do formato DATEV | Exportação CSV DATEV | Exportação manual que funciona sem uma integração direta (recibos e faturas não estão incluídos) |
Como configurar a opção escolhida
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