Seleciona o formato personalizado
Definições e códigos de imposto
Formata os teus ficheiros
Conclui a tua primeira exportação Pleo
Passo 1: Seleciona o formato personalizado
- Navega até Definições
- Clica em Contabilidade
- Seleciona Cria o teu próprio formato
Passo 2: Definições e códigos de imposto
- Cria as seguintes contas no teu sistema de contabilidade:
- Conta de contrapartida para a Pleo Wallet - para quaisquer despesas com cartões ou faturas.
Nota: recomendamos que cries uma conta nova no teu plano de contabilidade, tal como farias para uma conta bancária. - Opcional - Conta de despesas por conta própria - para acompanhar as despesas por conta própria até serem reembolsadas
- Opcional - Conta de fornecedor padrão para faturas - para enviar todas as faturas sem conta de fornecedor para um único local no teu sistema de contabilidade, facilitando a adição de um fornecedor mais tarde.
- Conta de contrapartida para a Pleo Wallet - para quaisquer despesas com cartões ou faturas.
- Adiciona os números de conta nas Definições da configuração da contabilidade
- Adiciona todos os Códigos de imposto na tabela de códigos de imposto com o respetivo Nome, Código e Taxa de imposto conforme configurado no teu sistema de contabilidade.
Passo 3: Formata os teus ficheiros
Podes personalizar o teu ficheiro de exportação, para que possa ser importado de forma simples no teu sistema de contabilidade. Recomendamos envolver o teu contabilista para entender os pontos de dados que devem ser adicionados.
- Clica em Definições de Formato
- Escolhe se queres uma exportação de uma linha ou de várias linhas. Nem todos os sistemas de contabilidade aceitam uma configuração de uma linha, por isso, certifica-te de que verificas como podes importar dados para o teu sistema de contabilidade.
- Uma linha- As despesas serão representadas com as contas de origem e destino na mesma linha
Contrapartida Conta Montante 1800 (Pleo Wallet) 4200 (Comida e bebida) 20 - Várias linhas- As despesas serão divididas numa linha de débito e numa linha de crédito
Conta Débito Crédito 4200 (Comida e bebida 20 1800 (Pleo Wallet) 20
- Uma linha- As despesas serão representadas com as contas de origem e destino na mesma linha
- Seleciona as tuas Preferências
- Apresentar despesas como positivas - Por predefinição, as despesas são apresentadas como negativas e as devoluções como positivas. Seleciona esta preferência se o teu sistema de contabilidade requerer valores positivos.
- Incluir transferências da carteira nos ficheiros exportados - Seleciona esta preferência para que os teus carregamentos da Wallet apareçam na página de exportação.
- Seleciona um Tipo de ficheiro - Valores separados por vírgulas (CSV) ou Excel (XLSX)
- Seleciona um Delimitador
- Seleciona um Separador
- Escolhe se queres uma exportação de uma linha ou de várias linhas. Nem todos os sistemas de contabilidade aceitam uma configuração de uma linha, por isso, certifica-te de que verificas como podes importar dados para o teu sistema de contabilidade.
- Personaliza as Colunas para que a tua exportação esteja configurada para o teu sistema de contabilidade
- Para cada Coluna:
- Insere um Nome
- Associa uma Fonte de dados - Todos os pontos de dados disponíveis
- Clica em Transferir ficheiro de pré-visualização para veres o aspeto do ficheiro de exportação
- Para cada Coluna:
Passo 4: Conclui a tua primeira exportação Pleo
É importante concluir a tua primeira exportação depois de configurar o teu ficheiro personalizado para garantir que a configuração da tua conta funciona com o teu sistema de contabilidade.
- Navega para Exportar
- Seleciona as despesas que estão prontas para exportar
- Clica em Adicionar à fila de exportação
- Acede a Fila de Exportação
- Seleciona as despesas que pretendes exportar
- Clica em Exportar
- Clica em Descarregar ficheiro
- Carrega o ficheiro de exportação no teu sistema de contabilidade
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