Ställa in SIE-filen (för kunder i Sverige)

Anslut Pleo till SIE-filen

1. Öppna Inställningar

2. Gå till Bokföring

3. Klicka på Konfigurera 

4. Välj SIE från de tillgängliga alternativen

Konfigurera filen

Verifikationsserie

1. I Pleo går du till Inställningar

2. Klicka på Bokföring

3. Välj Konfigurera

4. Skapa verifikationsserie
   Kommentar: Det här är en bokstav som föregår varje verifikation – många kunder väljer att skapa en ny verifikationsserie och använda bokstaven P för Pleo, men du kan också använda en annan passande bokstav. Kom ihåg att ställa in detta som ”Manuell kontering” i Fortnox.

Motkonton

1. Gå till Inställningar i Pleo
2. Klicka på Bokföring
3. Öppna Motkonton

   • Konfigurera ett motkontonummer
     Vi rekommenderar att du skapar ett nytt konto i kontoplanen, med nummer 194* för Pleo – precis som du skulle göra för ett bankkonto.

   • Välj ett Pleo-utbetalningskonto
     Det här kontot spårar vad du är skyldig medarbetare när de betalar med egna pengar. När du använder Pleo för att betala tillbaka till medarbetare, minskar det utestående beloppet markant.

   • Välj ett externt utbetalningskonto
     Fungerar på samma sätt som ditt Pleo utbetalningskonto, men för utbetalningar gjorda utanför Pleo (till exempel genom lön eller kontanter).

   • Välj ett konto för ingående moms
     Vanligtvis 2641 i Sverige.

Kategorier

Lär dig att skapa dina kategorier och när de är skapade kan du följa dessa steg:

1. I Pleo går du till Inställningar
2. Klicka på Bokföring
3. Välj Kategorier
4. För varje kategori
   • Välj relevant kontonummer
   • Välj en momskod från rullgardinsmenyn

Kostnadsställen och projekt

1. I Pleo går du till Inställningar

2. Klicka på Bokföring

3. Välj Taggar

4. Skapa en taggrupp med något av namnen:

   • SIE Projekt (kolumnerna ska vara Namn och Projektnr)

   • SIE Kostnadsställe (kolumnerna ska vara Namn och Kod)

5. Importera en Excel-fil som innehåller namnet och koden
   Kommentar: Du kan hitta detta i ditt bokföringsprogram (antingen under projektmodulen eller kostnadsställen)

   
   

   

6. Efter importen ser du popup-rutan för kolumnmappning – för Taggetikett väljer du namnet, för Tagg-ID väljer du koden

   
   

   

Exportera en utgift

Efter att ha ställt in integrationen är det viktigt att du exporterar en utgift för att se om integrationen är konfigurerad korrekt.