Överföringsregler och automatiska påfyllningar i Pleo

För att hålla ditt företag i rörelse erbjuder Pleo två sätt att automatisera överföringen av medel. Båda sparar tid, men de fungerar på olika sätt och har olika tillgänglighet.

Använd interna överföringsregler för att fylla på underkonton

Regler för interna överföringar flyttar pengar mellan din Pleo Main Wallet och dina underkonton.

• Vem kan använda det: Kunder med Advanced eller Beyond, eller med Cash management-tillägget
• Användning: Fyll automatiskt på underkonton (t.ex. Marknadsföring eller Resor) utan att du behöver göra det manuellt
• Så här fungerar det: När ett underkonto har ett saldo som sjunker under din valda gräns (till exempel 500 kr), kommer Pleo att överföra pengar från din Pleo Main Wallet för att fylla på kontot

Skapa en regel för intern överföring

1. I Pleo webbapp går du till Cash management
2. Välj Överföringsregler
3. Klicka på Skapa en regel
4. Välj villkoren för när du vill fylla på ett underkonto:
   1. Åtgärd: Överföra ett variabelt belopp eller ett fast belopp
   2. Källkonto: Din Pleo Main Wallet
   3. Mottagande konto: Ett underkonto
   4. Utlösare: Ett lågt saldo eller en schemalagd tid
5. Attestera uppgifterna och klicka sedan på Skapa regel (eller Spara) för att bekräfta

Du kan när som helst visa, redigera eller radera dina regler från Kontanthantering → Överföringsregler.

Använd autogiro för att lägga till medel från ditt bankkonto

Autogiro flyttar pengar från ditt externa företagsbankkonto till din Pleo Main Wallet.

• Vem kan använda det: Tillgängligheten är begränsad. Om du är berättigad kommer du att informeras via mail. Du kan också se Direktbetalning under Kontanthantering i web appen
• Vad det används till: Hjälper till att se till att din Pleo Main Wallet inte får slut på pengar för kortbetalningar eller fakturor
• Så fungerar det: När ditt totala Pleo-saldo sjunker under en angiven gräns, begär Pleo medel från din anslutna bank

Ställ in autogiro

1. I Pleo webbapp går du till Cash management
2. Välj Överföringsregler
3. Klicka på Skapa en regel
4. Välj vilka detaljer som ska gälla för din regel:
   1. Åtgärd: Överföra ett variabelt belopp eller ett fast belopp
   2. Källkonto: Ditt externa bankkonto
   3. Mottagande konto: Din Pleo Main Wallet
   4. Utlösare: Lågt saldo eller schemalagd tid
5. Granska uppgifterna och klicka sedan på Skapa regel för att bekräfta
6. Om det ännu inte finns något aktivt SEPA-mandat ska du granska och bekräfta det i nästa steg

Bra att veta: Eftersom externa överföringar kan ta några dagar bör du ställa in din externa låga saldogräns tillräckligt högt för att täcka några dagars förväntad användning. Detta hjälper till att förhindra att ditt Wallet-saldo når noll medan du väntar på att banköverföringen ska bli klar.