Konfigurer SAP Business One-integration


Integrationsoversigt


Opret konti


Opret forbindelse til integrationen


Konfigurer tags, moms og kategorier


Eksportér en udgift

Integrationsoversigt

Før du går i gang:

  • Du skal være Pleo-administrator for at sætte integrationen op
  • SAP Business One skal være på et servicelag, der er offentligt tilgængeligt
  • Denne integration understøtter ikke den lokale version af SAP Business One.



1. Opret konti

  1. Gå til Financials i SAP Business One.
  2. Gå til Chart of accounts.
  3. Opret følgende konti:
    • Pleo Wallet – Bruges til at holde styr på transaktioner, der er betalt med midler fra din Pleo Wallet
    • Hvis du bruger Tilbagebetalinger: Private udlæg i Pleo – Sådan holder du styr på alle private udlæg
    • Pleo-modkonto  – Bruges til at holde styr på Pleo Wallet-opfyldninger, overførsler fra Wallet og manuelle tilbagebetalinger udført uden om Pleo

2. Opret forbindelse til integrationen

  1. Gå til Indstillinger i Pleo.
  2. Gå til Regnskab
  3. Vælg SAP Business One.
  4. Følg vejledningen for at angive slutpunktplaceringen, SAP-brugernavnet, SAP-adgangskoden samt SAP-virksomheden, og klik på Opret forbindelse.
  5. Gå til Regnskabskonfigurationer
  6. Konfigurer kontotilknytningen ved at vælge de konti, der blev oprettet tidligere:
    • Konto til Pleo Wallet
    • Konto til private udlæg
    • Modkonto til Pleo Wallet-opfyldninger
  7. Valgfrit: Slå Avancerede indstillinger til for at gøre følgende:
    • Vælg mellem bogføring af udgifter som Journal Voucher (anbefalet) og Journal Entry
    • Tilknyt referencefelterne 1, 2 og 3 – disse vil være synlige i Journal Voucher eller Journal Entry i SAP Business One
  8. Valgfrit, hvis du vil sende kvitteringer fra Pleo til SAP Business One: Aktivér indstillingen under Export Configuration


3. Konfigurer tags, moms og kategorier

  1. Gå til Tag Configurations.
  2. Importér de relevante dimensioner ved at trykke på til/fra-knappen .
  3. Opret en ny tag-gruppe (anbefales), eller vælg en eksisterende tag-gruppe for alle de valgte dimensioner.
  4. Gå til Regnskab i Pleo.
  5. Angiv alle relevante momskoder.
  6. Gå til Kategorier.
  7. Tilføj alle relevante kategorier med deres tilhørende momskoder.

4. Eksportér en udgift

Efter opsætning af integrationerne er det vigtigt at eksportere en udgift for at se, om integrationen er konfigureret korrekt. 

  1. Eksportér en udgift.
  2. Under Modules i SAP Business One skal du vælge Financials.
  3. Klik på Journal Vouchers.
  4. Find eksportfilen.
  5. Klik på Post as Journal entry.
  6. Gå til Journal Entry.
  7. Find den relevante kassekladdepost (Journal Entry) for at se oplysningerne
    • Hvis du eksporterer kvitteringer, kan du finde dem i afsnittet Attachments.
    • Hvis der er tilknyttet referencefelter, vil disse være synlige i klassekladdeposten.
    • Hvis der er tildelt en momskode, vil momslinjerne være synlige på klassekladdeposten.

Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen