Bei Aktivierung der Rückerstattungen ist es wichtig, ein separates Kassenbuch für Privatauslagen zu erstellen, um die Schuldbeziehung zwischen Mitarbeiter:in und Arbeitgeber:in zu dokumentieren.
So erstellen Sie ein Kassenbuch für Rückerstattungen:
- Navigieren Sie in DATEV Unternehmen online zu Anwendungen
- Gehen Sie zu Kassenbuch
- Wählen Sie Kasse anlegen
- Bitte geben Sie die folgenden Details ein:
- Name: Geben Sie einen Namen ein, der für Sie intern leicht zu erkennen ist – zum Beispiel "Pleo Rückerstattungen"
Gut zu wissen: Verwenden Sie keine Sonderzeichen im Namen, dies kann zu Exportfehlern führen - Konto: Geben Sie eine Kontonummer ein, die Sie für Rückerstattungen verwenden möchten – Ihre Steuerberatung kann Ihnen dabei helfen
- Betrag: 0,00 EUR
- Datum: Startdatum bei Pleo
- Kassenminusprüfung: Deaktivieren (da das Guthaben auf dem Konto negativ sein kann)
- Name: Geben Sie einen Namen ein, der für Sie intern leicht zu erkennen ist – zum Beispiel "Pleo Rückerstattungen"
- Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen:
- Navigieren Sie in DATEV Unternehmen online zu Einstellungen
- Wählen Sie Erfassungsmaske konfigurieren
- Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:
- Beleg-Nr.
- Steuer
- BU
- Gegenkonto
- Kost 1
- Kost 2
- Nachricht
- Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
- Wählen Sie Buchhaltung aus
- Wählen Sie unter Privatauslagen-Konto die eingerichtete Kasse aus
- Geben Sie ein Gegenkonto für außerhalb von Pleo ausgeglichene Rückerstattungen an
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