Rückerstattungen für DATEV Unternehmen online einrichten

Bei Aktivierung der Rückerstattungen ist es wichtig, ein separates Kassenbuch für Privatauslagen zu erstellen, um die Schuldbeziehung zwischen Mitarbeiter:in und Arbeitgeber:in zu dokumentieren. 

So erstellen Sie ein Kassenbuch für Rückerstattungen:

1. Navigieren Sie in DATEV Unternehmen online zu Anwendungen
2. Gehen Sie zu Kassenbuch
3. Wählen Sie Kasse anlegen
4. Bitte geben Sie die folgenden Details ein:
   • Name: Geben Sie einen Namen ein, der für Sie intern leicht zu erkennen ist – zum Beispiel "Pleo Rückerstattungen"
     Gut zu wissen: Verwenden Sie keine Sonderzeichen im Namen, dies kann zu Exportfehlern führen
   • Konto: Geben Sie eine Kontonummer ein, die Sie für Rückerstattungen verwenden möchten – Ihre Steuerberatung kann Ihnen dabei helfen
   • Betrag: 0,00 EUR
   • Datum: Startdatum bei Pleo
   • Kassenminusprüfung: Deaktivieren (da das Guthaben auf dem Konto negativ sein kann)
5. Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen:
   1. Navigieren Sie in DATEV Unternehmen online zu Einstellungen
   2. Wählen Sie Erfassungsmaske konfigurieren
   3. Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:
      • Beleg-Nr.
      • Steuer
      • BU
      • Gegenkonto
      • Kost 1
      • Kost 2
      • Nachricht
   4. Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
   5. Wählen Sie Buchhaltung  aus
   6. Wählen Sie unter Privatauslagen-Konto die eingerichtete Kasse aus
   7. Geben Sie ein Gegenkonto für außerhalb von Pleo ausgeglichene Rückerstattungen an