Ihr Gegenkonto stellt die Geldquelle für alle Ihre Pleo-Ausgaben dar (Kartentransaktionen, Eingangsrechnungen und In-App-Rückerstattungen).
- Es ist mindestens ein Gegenkonto in Ihrer Hauptwährung (Standardwährung) vorhanden. Wenn Sie Multi-Währung in Pleo aktivieren, können Sie Gegenkonten für mehrere Währungen erstellen.
- Für jedes Ihrer Gegenkonten in Pleo sollte ein Konto in Ihrem Buchhaltungssystem erstellt werden.
- Gehen Sie in Pleo zu den Einstellungen
- Klicken Sie auf Buchhaltung
- Greifen Sie auf Gegenkonten zu
- Konfigurieren Sie Ihr(e) Gegenkonto/-konten
- Wenn Sie eine CSV-Schnittstelle verwenden
- Wählen Sie über das Dropdown-Menü ein bestehendes Konto aus
- Sie können alternativ ein neues Gegenkonto sowohl in Pleo (klicken Sie auf + Neu erstellen) als auch in Ihrem Buchhaltungssystem erstellen
- Wenn Sie eine direkte API-Schnittstelle verwenden
- Wählen Sie das Pleo Gegenkonto in der Liste aus
- Erstellen Sie alternativ ein neues Konto in Ihrem Buchhaltungssystem und wählen es als Gegenkonto aus
Gut zu wissen: Wenn Sie zuvor ein Konto für Pleo Wallet erstellt haben, wählen Sie es als das Gegenkonto für die Standardwährung Ihres Unternehmens aus.
Wenn Sie die Schnittstelle für Exact Online oder NetSuite verwenden, befolgen Sie diese zusätzlichen Schritte:
Legen Sie das Standard-Gegenkonto in Exact Online fest
- Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
- Greifen Sie auf Buchhaltung zu
- Wählen Sie Einrichten aus
- Suchen Sie das Ausgabe-Bank-Journal unter Kontokonfigurationen
- Greifen Sie auf Gegenkonten zu
- Wählen Sie ein Konto aus, das genau dem Eintrag für Ausgabe-Bank-Journal entspricht
Wenn Sie das Ausgabe-Bank-Journal/Konto in Exact Online noch nicht erstellt haben
- Navigieren Sie in Exact Online zu Finanzen
- Gehen Sie zu Banking und Bargeld
- Wählen Sie unter Bankkonten die Option Überblick aus
- Klicken Sie auf der Seite „Bankkonten“ auf Neu
- Geben Sie eine beliebige Zahl in das Feld Kontonummer ein (dies hat keine Auswirkungen)
- Benennen Sie das Journal
- Wählen Sie unter ErweiterteOptionen die Währung aus – stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Währung mit der Währung Ihres Pleo Wallet übereinstimmt.
- Klicken Sie auf Speichern
So erstellen Sie ein neues Bankkonto in NetSuite
- Navigieren Sie in NetSuite zu Setup
- Gehen Sie zu Buchhaltung
- Öffnen Sie den Kontenplan
- Klicken Sie auf Neu
- Typ auswählen: Bank
- Geben Sie eine Kontonummer sowie einen Namen ein und wählen Sie die passende Währung aus (z. B. Euro für ein Pleo Wallet in Euro oder USD für ein Pleo Wallet in USD)
Gut zu wissen: Erfahren Sie , was Sie tun sollten, wenn „Keine Optionen“ angezeigt wird, während Sie das Gegenkonto für die Standardwährung in Pleo konfigurieren
