Din modkonto repræsenterer kilden til penge for alle dine Pleo-udgifter (korttransaktioner, fakturaer og direkte tilbagebetalinger).
- Du vil have mindst én modkonto i din primære valuta (standardvaluta). Hvis du aktiverer multivaluta i Pleo, kan du oprette modkonti pr. multivaluta.
- I dit regnskabssystem bør der oprettes en konto for hver modkonto, du har i Pleo.
- Gå til Indstillinger i Pleo.
- Klik på Regnskab.
- Åbn Modkonti.
- Konfigurer dine modkonti
- Hvis du bruger en csv-filintegration
- Vælg en eksisterende konto i rullemenuen
- Du kan også oprette en ny modkonto i både Pleo (klik på + Opret ny konto) og dit regnskabssystem
- Hvis du bruger en direkte API-integration
- Vælg Pleo-modkontoen på listen over konti.
- Du kan også oprette en ny konto i dit regnskabssystem og vælge den som modkonto.
Værd at vide! Hvis du tidligere har oprettet en Pleo Wallet-konto, skal du vælge den som virksomhedens modkonto i standardvalutaen.
Hvis du bruger Exact Online- eller NetSuite-integrationen, skal du følge disse ekstra trin:
Sådan angiver du standardmodkontoen i Exact Online
- Gå til Indstillinger i Pleo.
- Åbn Accounting.
- Vælg Set Up.
- Find Expense Bank Journal under Accounting configurations.
- Adgang til Contra Accounts.
- Vælg en konto, der svarer præcist til Expense Bank Journal.
Hvis du ikke har oprettet Expense Bank Journal/Account i Exact Online
- Gå til Financial i Exact Online.
- Gå til Banking & Cash.
- Vælg Overview under Bank accounts.
- På siden Bank Accounts skal du klikke på New.
- Indtast et vilkårligt tal i feltet Bank account number (dette vil ikke påvirke noget)
- Navngiv kassekladden.
- Under Advancedoptions skal du vælge valutaen – sørg for, at den valgte valuta matcher valutaen for din Pleo Wallet.
- Klik på Gem.
Sådan opretter du en ny bankkonto i NetSuite
- Gå til Setup i NetSuite.
- Gå til Accounting.
- Åbn Kontoplan.
- Klik på New.
- Vælg Type: Bank.
- Indtast et kontonummer, et navn, og vælg den relevante valuta (f.eks. EUR for en Pleo Euro Wallet eller USD for Pleo USD Wallet)
Værd at vide! Få mere at vide om, hvad du skal gøre, hvis du ser teksten "Ingen muligheder", når du konfigurerer modkonti i standardvalutaen i Pleo
