Vastatilisi edustaa rahalähdettä kaikille Pleo-kuluille (korttitapahtumat, laskut ja suorat kulukorvaukset).
- Sinulla on vähintään yksi vastatili päävaluutassasi (oletusvaluutta). Jos otat monivaluuttatoiminnonkäyttöön Pleossa, voit luoda vastatilejä eri valuutoille.
- Kirjanpitojärjestelmässä tulisi luoda tili jokaiselle Pleossa olevalle vastatilille.
- Siirry Pleossa kohtaan Asetukset
- Klikkaa kohtaa Kirjanpito
- Siirry vastatileihin
- Määritä vastatilisi
- Jos käytät csv-integraatiota.
- Valitse olemassa oleva tili avattavasta valikosta
- Vaihtoehtoisesti, luo uusi vastatili sekä Pleossa (klikkaa + Luo uusi tili) että kirjanpitojärjestelmässäsi
- Jos käytät suoraa API-integraatiota
- Valitse Pleo-vastatili tililuettelosta
- Vaihtoehtoisesti, luo uusi tili kirjanpitojärjestelmääsi ja valitse se vastatiliksi
Hyvä tietää: Jos olet aiemmin luonut Pleo Wallet -tilin, valitse se yrityksesi oletusvaluutan vastatiliksi.
Jos käytät Exact Online- tai NetSuite-integraatiota, noudata näitä lisävaiheita:
Aseta oletusvastatili Exact Online -palvelussa
- Siirry Pleossa kohtaan Asetukset
- Siirry kohtaan Kirjanpito
- Valitse Määritä
- Etsi Kulupäiväkirja kohdasta Kirjanpidon asetukset
- Siirry kohtaan Vastatilit
- Valitse tili, joka vastaa tarkalleen Kulupäiväkirjaa
Jos et ole luonut kulupäiväkirjaa/tiliä Exact Online -palvelussa
- Siirry Exact Online -palvelussa kohtaan Talous
- Siirry kohtaan Pankkitoiminta ja käteinen
- Valitse Yleiskatsaus kohdasta Pankkitilit
- Napsauta Pankkitilit-sivulla Uusi
- Syötä mikä tahansa numero pankkitilin numero -kenttään (tällä ei ole vaikutusta mihinkään)
- Nimeä päiväkirja
- Siirry Lisäasetuksiin ja valitse valuutta – varmista, että valittu valuutta vastaa Pleo Walletin valuuttaa.
- Klikkaa Tallenna.
Luo uusi pankkitili NetSuiteen
- Siirry NetSuitessa kohtaan Määritä
- Siirry kohtaan Kirjanpito
- Avaa tilikartta
- Klikkaa Uusi
- Valitse Tyyppi: Pankki
- Anna tilinumero, nimi ja valitse sopiva valuutta (esim. euro Pleon euro-walletille tai USD Pleon USD-walletille)
Hyvä tietää: Opi, mitä tehdä, jos näet ilmoituksen ”Ei vaihtoehtoja” määrittäessäsi oletusvaluutan vastatiliä Pleossa
