Exporteer het aangepaste Excel- of csv-bestand

1. Ga naar Instellingen
2. Klik op Boekhouding
3. Selecteer Maak je eigen indeling

1. Maak de volgende accounts aan in je boekhoudsysteem:
   • Tegenrekening voor Pleo Wallet: voor alle kaartuitgaven en facturen.
     Opmerking: we raden je aan om een nieuw account te maken in je rekeningschema, net als bij een bankrekening.
     
     
   • Optioneel: Account voor zelf voorgeschoten uitgaven: om het overzicht te houden van zelf voorgeschoten uitgaven totdat deze zijn terugbetaald
     
     
   • Optioneel: Standaard leveranciersrekening voor facturen : hiermee stuur je alle facturen zonder leveranciersrekening naar één plek in je boekhoudsysteem, zodat je later eenvoudig een leverancier kunt toevoegen.
     
     
2. Voeg de accountnummers toe in de Instellingen voor de set-up voor boekhouding
3. Voeg alle belastingcodes toe in de belastingcodetabel met de bijbehorende Naam, Code en het btw-percentage zoals ingesteld in je boekhoudsysteem.

Je kunt je exportbestand aanpassen, zodat je deze naadloos in je boekhoudsysteem kunt importeren. We raden aan om je boekhouder erbij te betrekken om te begrijpen welk datapunt moet worden toegevoegd.

1. Klik op Instellingen van indeling
   1. Kies of je een export met één regel of meerdere regels wilt. Niet alle boekhoudsystemen accepteren een export met één regel, dus controleer goed hoe je gegevens kunt importeren voor je boekhoudsysteem.
      • Eén regel: uitgaven worden weergegeven met de 'van'- en 'naar'-rekeningen op dezelfde regel

        Tegenrekening	Rekening	Bedrag
        1800 (Pleo Wallet)	4200 (Eten en drinken)	20

        
        
      • Meerdere regels: uitgaven worden opgesplitst in een debet- en een creditregel

        Rekening	Debet	Credit
        4200 (Eten en drinken	20
        1800 (Pleo Wallet)		20

        
        Goed om te weten:
      • Onder voorkeuren kun je selectievakjes aanvinken om te definiëren hoe je gegevens worden weergegeven.
      • Je kunt een voorbeeld zien van hoe je gegevens eruit gaan zien als je de vakjes selecteert en deselecteert.
        
        
   2. Selecteer jouw Voorkeuren
      • Vermeld uitgaven als positief: uitgaven worden standaard getoond als negatief en terugbetalingen als positief. Selecteer deze voorkeur als je boekhoudsysteem positieve waarden verwacht.
      • Wallet-overschrijvingen opnemen in exportbestanden: selecteer deze voorkeur om je Wallet-bijschrijvingen op de exportpagina te weergeven.
   3. Selecteer een Bestandstype: door komma's gescheiden waarden (csv) of Excel (xlsx)
   4. Selecteer een Scheidingsteken
   5. Selecteer een Scheidingsteken
      
      
2. Pas de kolommen aan zodat je export wordt ingesteld voor je boekhoudsysteem
   1. Voor elke kolom:
      • Voer een Naam in
      • Koppel een Gegevensbron: Alle beschikbare datapunten
   2. Klik op Download voorbeeldbestand om te zien hoe het exportbestand eruitziet

Het is belangrijk om je eerste export te voltooien nadat je je aangepaste bestand hebt ingesteld om ervoor te zorgen dat je boekhoudinstellingen werken met je boekhoudsysteem. 

1. Ga naar Exporteren
2. Selecteer de uitgaven die klaar zijn voor export
3. Klik op Toevoegen aan exportwachtrij
4. Ga naar exportwachtrij
5. Selecteer de uitgaven die je wilt exporteren
6. Klik op Exporteren
7. Klik op Bestand downloaden
8. Upload het exportbestand naar je boekhoudsysteem