Benutzerdefinierte Excel- oder CSV-Datei exportieren

1. Gehen Sie zu Einstellungen
2. Klicken Sie auf Buchhaltung
3. Wählen Sie Eigenes Format erstellen

1. Erstellen Sie die folgenden Konten in Ihrem Buchhaltungssystem:
   • Gegenkonto für Pleo Wallet – für alle Kartenausgaben oder Eingangsrechnungen.
     Notiz: Wir empfehlen, in Ihrem Kontenplan ein neues Konto anzulegen, genau wie bei einem Bankkonto.
     
     
   • Optional – Privatauslagenkonto – um Privatauslagen zu verfolgen, bis sie rückerstattet wurden
     
     
   • Optional – Standard-Lieferantenkonto für Eingangsrechnungen – um alle Rechnungen ohne Lieferantenkonto an einer zentralen Stelle in Ihrem Buchhaltungssystem zu sammeln, wodurch es später einfacher ist, einen Lieferanten hinzuzufügen.
     
     
2. Fügen Sie die Kontonummern in den Kontoeinrichtungseinstellungen hinzu.
3. Fügen Sie alle Steuercodes in die Steuercodetabelle mit ihrem Namen, Code und Steuersatz hinzu, wie in Ihrem Buchhaltungssystem eingerichtet.

Sie können Ihre Exportdatei anpassen, damit Sie diese nahtlos in Ihr Buchhaltungssystem importieren können. Wir empfehlen, Ihre:n Buchhalter:in einzubeziehen, um die Datenpunkte zu verstehen, die hinzugefügt werden sollten.

1. Klicken Sie auf Format-Einstellungen
   1. Wählen Sie, ob Sie einen Export in einer Zeile oder in mehreren Zeilen möchten. Nicht alle Buchhaltungssysteme akzeptieren eine Ein-Zeilen-Einrichtung, daher sollten Sie unbedingt noch einmal überprüfen, wie Sie Daten für Ihr Buchhaltungssystem importieren können.
      • Eine Zeile – Ausgaben werden mit den Konten „von“ und „nach“ in derselben Zeile dargestellt.

        Contra	Konto	Betrag
        1800 (Pleo Wallet)	4200 (Essen und Getränke)	20

        
        
      • Mehrere Zeilen – Ausgaben werden in eine Debit- und eine Kreditzeile gesplittet.

        Konto	Debit	Kredit
        4200 (Essen und Getränke)	20
        1800 (Pleo Wallet)		20

        
        Gut zu wissen:
      • Unter Einstellungen können Sie Kontrollkästchen auswählen, um festzulegen, wie Ihre Daten angezeigt werden.
      • Sie können ein Beispiel dafür sehen, wie Ihre Daten aussehen werden, wenn Sie die Kästchen auswählen oder abwählen.
        
        
   2. Wählen Sie Ihre Einstellungen
      • Listen Sie Ausgaben als positiv auf – Standardmäßig werden Ausgaben als negativ und Gutschriften als positiv angezeigt. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Ihr Buchhaltungssystem positive Werte erwartet.
      • Wallet-Überweisungen in exportierte Dateien einfügen. – Wählen Sie diese Einstellung, damit Ihre Wallet-Aufladungen auf der Exportseite angezeigt werden.
   3. Wählen Sie einen Dateityp – Durch Kommas getrennte Werte (CSV) oder Excel (XLSX).
   4. Wählen Sie einen Delimiter.
   5. Wählen Sie ein Trennzeichen.
      
      
2. Passen Sie die Spalten an, damit Ihr Export für Ihr Buchhaltungssystem eingerichtet wird.
   1. Für jede Spalte:
      • Geben Sie einen Namen ein.
      • Verbinden Sie eine Datenquelle – Alle verfügbaren Datenpunkte.
   2. Klicken Sie auf Vorschau-Datei herunterladen, um zu sehen, wie die Exportdatei aussieht.

Es ist wichtig, den ersten Export abzuschließen, nachdem Sie Ihre benutzerdefinierte Datei eingerichtet haben, um sicherzustellen, dass Ihr Buchhaltungs-Setup mit Ihrem Buchhaltungssystem funktioniert. 

1. Gehen Sie zu Export.
2. Wählen Sie die Ausgaben, die für den Export bereit sind.
3. Klicken Sie auf Zur Export-Warteschlange hinzufügen.
4. Gehen Sie zur Export-Warteschlange.
5. Wählen Sie die Ausgaben aus, die Sie exportieren möchten.
6. Klicken Sie auf Exportieren.
7. Klicken Sie auf Datei herunterladen.
8. Laden Sie die Exportdatei in Ihr Buchhaltungssystem hoch.