Schritt 1: Rückerstattungskonten
- Erstellen Sie in Ihrem Kontenplan 2 neue Konten für die Rückerstattungen:
- Privatauslagenkonto – Dieses Konto wird das Guthaben zwischen dem Unternehmen und seiner Belegschaft repräsentieren
- Gegenkonto für Rückerstattungen – Dies ist eine temporäre Kontonummer für Rückerstattungen und Bargeldrückgaben
- Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
- Wählen Sie Buchhaltung
- Fügen Sie die Kontonummern für das Privatauslagenkonto und das Gegenkonto für Rückerstattungen hinzu
Schritt 2: Rückerstattungen und Privatauslage-Transaktionen exportieren
- Rückerstattungen spiegeln die Rückerstattungen an Mitarbeitende für die Privatauslagen wider. Rückerstattungen werden als Transaktion von Ihrem Gegenkonto für Rückerstattungen auf Ihr Privatauslagenkonto exportiert.
- Privatauslage-Transaktionen werden wie alle anderen Ausgaben kategorisiert, aber von Ihrem Privatauslage-Konto und nicht von Ihrem Wallet-Konto abgezogen.
So exportieren Sie die Transaktionen für Ihr Buchhaltungssystem:
- Navigieren Sie zu Exportieren
- Wählen Sie jetzt die Transaktion(en) aus, die Sie exportieren möchten
- Klicken Sie auf Zur Export-Warteschlange hinzufügen
- Öffnen Sie die Export-Warteschlange
- Klicken Sie auf Exportieren
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