Declareren met je boekhoudintegratie

Stap 1: declaratierekeningen

1. Maak in je rekeningschema 2 nieuwe rekeningen aan voor de installatie van Declaraties:
   • Rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven (Pleo-terugbetalingsrekening): deze rekening geeft het saldo weer tussen het bedrijf en alle werknemers
   • Tegenrekening voor terugbetalingen (Externe terugbetalingsrekening). Dit is een tijdelijk rekeningnummer dat wordt gebruikt voor externe terugbetalingen wanneer werknemers niet direct via Pleo worden uitbetaald, maar via een externe bron (handmatige bankoverschrijving, salaris, cash, enzovoort)
2. Ga naar Instellingen in Pleo 
3. Selecteer Boekhouding
4. Voeg de rekeningnummers toe voor de Rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven en Tegenrekening voor terugbetalingen

Stap 2: exporteer declaraties en zelf voorgeschoten transacties

• Declaraties zijn de declaraties aan werknemers voor de zelf voorgeschoten uitgaven. Declaraties worden geëxporteerd als een transactie van je bankrekening voor terugbetalingen naar je rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven
• Zelf voorgeschoten transacties worden net als alle andere uitgaven gecategoriseerd, maar worden afgetrokken van je rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven.

Zo exporteer je de transacties naar je boekhoudsysteem: 

1. Ga naar Exporteren.
2. Selecteer de transactie(s) die je wilt exporteren
3. Klik op Toevoegen aan Wachtrij exporteren 
4. Ga naar je Wachtrij exporteren
5. Klik op Exporteren 

Verwante artikelen:

• Rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven