Audit-Dokumente in Pleo herunterladen

Pleo bietet verschiedene Downloads, die Sie zur Unterstützung von Prüfungen, der Buchhaltung und für den Kontenabgleich nutzen können. Diese Downloads können je nach Anforderung Ihres:Ihrer Prüfer:in anstelle traditioneller Bankdokumente verwendet werden.

Ziehen Sie diesen Artikel zurate, um die passenden Dokumente für Ihre Prüfungsanforderungen auszuwählen und sie von Pleo herunterzuladen.

Verfügbare Prüfungsdokumente in Pleo

Je nachdem, was Sie nachweisen müssen, sind dies die wichtigsten Downloads in Pleo:

• Ausgabendaten-Export (CSV/XLSX)
  • Laden Sie eine Tabelle mit Ausgabendetails herunter (Beträge, Händler, zahlende Personen, Kategorien und Review-Status). Verwenden Sie diese, um Audits zu unterstützen oder Ausgaben außerhalb von Pleo abzugleichen.
• Belege und Anhänge (PDF)
  • Laden Sie Belege und alle angehängten Dateien als PDFs für Ihre ausgewählten Ausgaben herunter.
• Kontostandbestätigung (Stichtag)
  • Eine Abrechnung, die das Abschlussguthaben an einem bestimmten Datum zeigt, einschließlich aller Transaktionen, die vor diesem Datum ausgeglichen wurden.
• Laufende Kontostandbestätigung (Datumsbereich)
  • Eine Aufstellung, die alle Transaktionen und ein fortlaufend aktualisiertes Guthaben über einen ausgewählten Zeitraum anzeigt.
• Zahlungsnachweis (einzelner Transaktionsauszug)
  • Laden Sie eine Zahlungsbestätigung für eine einzelne Transaktion herunter (nützlich, wenn ein:e Prüfer:in einen Nachweis für eine bestimmte Zahlung verlangt).