Mitarbeiter:innenrückerstattungen ausgleichen

Als Admin erfahren Sie, wie Sie die Forderungen gegenüber Mitarbeiter:innen für Privatauslagen in Pleo ausgleichen.

Eine Rückerstattung begleichen

Ein Privatauslage-Guthaben begleichen:

Zu „Rückerstattungen“ in Pleo wechseln
Wählen Sie den/die relevante:n Mitarbeiter:in aus, um zu sehen, was ihm/ihr zusteht
Klicken Sie auf „Ausgleichen“
Wählen Sie direkte oder externe Rückerstattung:
- Direkte Rückerstattung (von Pleo): Der/die Mitarbeiter:in wird aus Ihrem Pleo-Kontostand rückerstattet (Verfügbarkeit hängt vom Land und der Berechtigung des Bankkontos ab)
- Externe Rückerstattung (außerhalb von Pleo): Der/die Mitarbeiter:in erhält die Rückerstattung außerhalb von Pleo (zum Beispiel per manueller Banküberweisung, über die Lohn- und Gehaltsabrechnung, als Bargeld usw.)
Bestätigen Sie die Rückerstattung

Gut zu wissen:

Bevor Sie die Option „Externe Rückerstattung“ auswählen, stellen Sie bitte sicher, dass der/die Mitarbeiter:in außerhalb von Pleo bezahlt wurde (zum Beispiel per Banküberweisung oder über die Lohn- und Gehaltsabrechnung). Andernfalls können Sie das ausstehende Guthaben in Pleo ausgleichen, ohne dem/der Mitarbeiter:in eine Rückerstattung zu leisten
Rückerstattungen außerhalb von Pleo werden häufig verwendet, wenn Ihr Unternehmen es vorzieht, Mitarbeiter: innen über die Lohn- und Gehaltsabrechnung, in Form von Bargeld oder per manueller Banküberweisung vom Unternehmensbankkonto zurückzuerstatten
Sobald der/die Mitarbeiter:in rückerstattet wurde, erstellt Pleo einen Überweisungseintrag. Sie müssen diese Überweisung exportieren, um die Forderung auszugleichen und das Guthaben in Ihrem Buchhaltungssystem zu bereinigen. Siehe Rückerstattungen mit Ihrer Buchhaltungsschnittstelle
Legacy-Schnittstellen (Xero, Fortnox, SIE oder Visma eEkonomi) automatisieren externe Rückerstattungsüberweisungen nicht. Diese müssen außerhalb von Pleo manuell aufgezeichnet werden.