Remboursements avec votre intégration comptable

Cet article présente comment configurer les deux comptes dont Pleo a besoin pour les remboursements, ainsi que la façon dont les remboursements et les notes de frais s’affichent lorsque vous les exportez vers votre système de comptabilité. Pour en savoir plus sur le compte dédié aux dépenses en espèces, consultez l’article Compte pour les dépenses en espèces.

Étape 1 : Comptes de remboursement

1. Dans vos plans comptables, créez deux nouveaux comptes pour la mise en place des remboursements :
   • Compte pour les dépenses en espèces (compte de remboursement Pleo) : ce compte représentera le solde entre l’entreprise et tous ses employés
   • Compte de contrepartie pour les remboursements (compte de remboursement externe) : il s’agit d’un numéro de compte temporaire utilisé pour les remboursements externes lorsque les employés ne sont pas remboursés directement via Pleo, mais par le biais d’une source externe (virement manuel, paie, espèces, etc.)
2. Dans Pleo, accédez à Paramètres 
3. Sélectionnez Comptabilité
4. Ajoutez les numéros de compte du compte pour les dépenses en espèces et du compte pour les remboursements

Étape 2 : Exporter les remboursements et les notes de frais

• Les Remboursementsreflètent les remboursements des notes de frais aux employés. La façon dont ils sont exportés dépend du mode de paiement de l’employé :
  • Payé via Pleo : Exportés en tant que transaction depuis votre compte de contrepartie pour votre Portefeuille Pleo vers votre compte pour les dépenses en espèces. L’argent est envoyé depuis Pleo à l’employé.
  • Payé en dehors de Pleo : Exportés en tant que transaction depuis votre compte de contrepartie pour les remboursements vers votre compte pour les dépenses en espèces. L’argent est envoyé par virement bancaire, via la paie ou en espèces, et non via Pleo.
• Les notes de frais sont catégorisées de la même manière que toutes les autres dépenses, mais déduites de votre compte prélevé.

Pour exporter les transactions vers votre système de comptabilité : 

1. Accédez à Exportation
2. Sélectionnez la ou les transactions que vous souhaitez exporter
3. Cliquez sur Ajouter à la file d’attente d’exportation 
4. Accédez à votre file d’attente d’exportation
5. Cliquez sur Exportation