Seleziona il formato personalizzato
Impostazioni & Codici IVA
Formattare i tuoi file
Completare la tua prima esportazione in Pleo
Passaggio 1: Seleziona il formato personalizzato
- Fai clic su Impostazioni
- Fai clic su Contabilità
- Seleziona Crea il tuo formato
Passaggio 2: Impostazioni & Codici IVA
- Crea i seguenti account nel tuo sistema contabile:
- Conto in contropartita per il Pleo Wallet, per qualsiasi spesa con la carta o fattura.
Nota: ti suggeriamo di creare un nuovo account nel tuo piano dei conti, come faresti con un conto bancario. - Opzionale: Conto per le spese di tasca propria, per tenere traccia delle spese di tasca propria fino a quando non saranno state rimborsate
- Opzionale: Account del fornitore predefinito per le fatture , per inviare tutte le fatture senza un account fornitore a un unico luogo nel tuo sistema contabile, facilitando l'aggiunta di un fornitore in seguito.
- Conto in contropartita per il Pleo Wallet, per qualsiasi spesa con la carta o fattura.
- Aggiungi i numeri del conto nelle Impostazioni di configurazione della contabilità
- Aggiungi tutti i Codici IVA nella tabella dei codici IVA con il loro Nome, Codice e Aliquota IVA come impostato nel tuo sistema contabile.
Passaggio 3: Formattare i tuoi file
Puoi personalizzare il tuo file di esportazione, così puoi importarlo perfettamente nel tuo sistema contabile. Ti consigliamo di contattare il tuo commercialista per comprendere i punti di dati che dovrebbero essere aggiunti.
- Fai clic su Impostazioni di formato
- Scegli se vuoi un’esportazione a Una riga o a Più righe. Non tutti i sistemi contabili accettano una configurazione a Una riga, quindi assicurati di verificare come puoi importare i dati per il tuo sistema contabile.
- Una riga: le spese saranno rappresentate con gli account di origine e destinazione sulla stessa riga
In contropartita Account Importo 1800 (Pleo Wallet) 4200 (Cibo e Bevande) 20 - Più righe: le spese verranno suddivise in una linea di debito e una di credito
Account Debito Credito 4200 (Cibo e Bevande 20 1800 (Pleo Wallet) 20
- Una riga: le spese saranno rappresentate con gli account di origine e destinazione sulla stessa riga
- Seleziona le tue Preferenze
- Elenca le spese come positive: per impostazione predefinita, le spese sono mostrate come negative e le restituzioni come positive. Seleziona questa preferenza se il tuo sistema contabile prevede valori positivi.
- Includi i trasferimenti nel portafoglio nei file di esportazione: seleziona questa preferenza per far comparire le ricariche del tuo Wallet nella pagina di esportazione.
- Seleziona un Tipo di File: valori separati da virgola (CSV) o Excel (XLSX)
- Seleziona un Delimitatore
- Seleziona un Separatore
- Scegli se vuoi un’esportazione a Una riga o a Più righe. Non tutti i sistemi contabili accettano una configurazione a Una riga, quindi assicurati di verificare come puoi importare i dati per il tuo sistema contabile.
- Personalizza le Colonne in modo che l'esportazione sia configurata per il tuo sistema contabile
- Per ogni Colonna:
- Inserisci un Nome
- Collega una Fonte di dati : Tutti i punti di dati disponibili
- Fai clic su Scarica il file di anteprima per vedere come appare il file esportato
- Per ogni Colonna:
Passaggio 4: Completare la tua prima esportazione in Pleo
È importante completare la tua prima esportazione dopo aver configurato il tuo file personalizzato per assicurarti che la configurazione del sistema contabile funzioni con il tuo sistema contabile.
- Vai su Esporta
- Seleziona le spese pronte per essere esportate
- Fai clic su Aggiungi alla Coda di esportazione
- Vai su Coda di esportazione
- Seleziona le spese che desideri esportare
- Fai clic su Esporta
- Fai clic su Scarica file
- Carica il file di esportazione nel tuo Sistema contabile
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