Tilbagebetalinger med din regnskabsintegration

Trin 1: Konti til tilbagebetalinger

1. Opret to nye konti til opsætningen af Udlæg i din kontoplan:
   • Konto til private udlæg (Pleo-konto til tilbagebetalinger) – denne konto vil vise saldoen mellem virksomheden og alle medarbejderne
   • Modkonto til tilbagebetalinger (ekstern konto til tilbagebetalinger) – dette er et midlertidigt kontonummer, der bruges til eksterne tilbagebetalinger, når medarbejderne ikke modtager betaling direkte via Pleo, men via en ekstern kilde (manuel bankoverførsel, løn, kontanter osv.)
2. Gå til Indstillinger i Pleo. 
3. Vælg Regnskab.
4. Tilføj kontonumrene for kontoen til private udlæg og modkontoen til tilbagebetalinger.

Trin 2: Eksportér tilbagebetalinger og private udlæg

• Tilbagebetalingerafspejler tilbagebetalinger til medarbejdere for deres private udlæg. Den måde, de eksporteres på, afhænger af, hvordan medarbejderen blev betalt:
  • Betalt via Pleo: Tilbagebetalingen eksporteres som en transaktion fra din modkonto til din Pleo Wallet til din konto for private udlæg. Pengene sendes fra Pleo til medarbejderen.
  • Betalt uden om Pleo: Tilbagebetalingen eksporteres som en transaktion fra din modkonto til tilbagebetalinger til din konto for private udlæg. Pengene sendes via bankoverførsel, lønkørsel eller kontanter – ikke via Pleo.
• Private udlæg kategoriseres ligesom alle andre udgifter, men trækkes fra din konto til private udlæg.

Sådan eksporterer du transaktionerne til dit regnskabssystem: 

1. Gå til Eksport.
2. Vælg den eller de transaktioner, du vil eksportere.
3. Klik på Føj til eksportkø. 
4. Gå til din Eksportkø.
5. Klik på Eksportér. 

Relaterede artikler:

• Konto til private udlæg