Exportez un fichier Excel ou CSV personnalisé

1. Accédez aux paramètres
2. Cliquez sur « Comptabilité »
3. Sélectionnez « Créer votre propre format »

1. Créez les comptes suivants dans votre système de comptabilité :
   • Compte de contrepartie pour le portefeuille Pleo : pour les dépenses par carte ou les factures.
     Remarque : nous vous recommandons de créer un nouveau compte dans votre plan comptable, de la même manière qu’avec un compte bancaire.
     
     
   • Facultatif : compte pour les dépenses en espèces, afin de suivre les dépenses en espèces jusqu’à leur remboursement
     
     
   • Facultatif : compte fournisseur par défaut pour les factures, afin d’envoyer toutes les factures n’ayant pas de compte fournisseur vers un emplacement unique dans votre système de comptabilité, ce qui facilite l’ajout d’un fournisseur par la suite.
     
     
2. Ajoutez les numéros de compte dans les Paramètres de configuration comptable
3. Ajoutez tous les codes TVA dans le tableau des codes TVA avec leur nom, leur code et leur taux de TVA tels qu’ils sont configurés dans votre système de comptabilité.

Vous pouvez personnaliser votre fichier d’exportation afin de pouvoir l’importer facilement dans votre système de comptabilité. Nous vous recommandons d’échanger avec votre comptable pour savoir quelles données ajouter.

1. Cliquez sur les paramètres de format
   1. Choisissez une exportation en une seule ligne ou en lignes multiples selon vos préférences. Tous les systèmes de comptabilité n’acceptent pas le format en une seule ligne, assurez-vous donc de bien vérifier comment importer des données dans votre système de comptabilité.
      • Une ligne : les dépenses sont représentées avec les comptes de départ et d’arrivée sur la même ligne

        Contrepartie	Compte	Montant
        1 800 (Portefeuille Pleo)	4 200 (Repas et boissons)	20

        
        
      • Lignes multiples : les dépenses sont divisées en une ligne de débit et une ligne de crédit

        Compte	Débit	Crédit
        4 200 (Repas et boissons)	20
        1 800 (Portefeuille Pleo)		20

        
        Bon à savoir :
      • Dans les préférences, vous pouvez choisir l’affichage de vos données en cochant des cases.
      • Vous pouvez voir un aperçu de l’affichage de vos données au fur et à mesure que vous cochez ou décochez les cases.
        
        
   2. Sélectionnez vos préférences
      • Indiquez les dépenses en positif : par défaut, les dépenses sont affichées en négatif et les remboursements en positif. Sélectionnez cette option si votre système de comptabilité attend des valeurs positives.
      • Incluez les virements vers le portefeuille dans les fichiers exportés : sélectionnez cette préférence pour que vos recharges de Portefeuille apparaissent sur la page d’exportation.
   3. Sélectionnez un type de fichier : CSV (valeurs séparées par des virgules) ou Excel (XLSX)
   4. Sélectionnez un délimiteur
   5. Sélectionnez un séparateur
      
      
2. Personnalisez les colonnes afin que votre exportation soit configurée pour votre système de comptabilité
   1. Pour chaque colonne :
      • Saisissez un nom
      • Connectez une source de données : tous les points de données disponibles
   2. Cliquez sur « Télécharger l’aperçu du fichier » pour voir à quoi ressemble le fichier exporté

Il est important d’effectuer votre première exportation après avoir configuré votre fichier personnalisé pour vous assurer que votre configuration comptable est compatible avec votre système de comptabilité. 

1. Accédez à la sectionExporter
2. Sélectionnez les dépenses prêtes à être exportées
3. Cliquez sur « Ajouter à la file d’attente d’exportation »
4. Accédez à la section File d’attente d’exportation
5. Sélectionnez les dépenses que vous souhaitez exporter
6. Cliquez sur « Exporter »
7. Cliquez sur « Télécharger le fichier »
8. Téléchargez le fichier exporté dans votre système de comptabilité