Välj anpassat format
Inställningar och momskoder
Formatera dina filer
Slutför din första Pleo-export
Steg 1: Välj anpassat format
- Gå till Inställningar
- Klicka på Bokföring
- Välj Skapa ditt eget format
Steg 2: Inställningar och momskoder
- Skapa följande konton i ditt bokföringsprogram:
- Motkonto för Pleo Wallet – för alla kortutgifter eller fakturor.
Obs! Vi rekommenderar att du skapar ett nytt konto i din kontoplan, precis som för ett bankkonto. - Valfritt – Konto för egna utlägg – för att hålla koll på egna utlägg tills de har återbetalats
- Valfritt – Standardleverantörskonto för fakturor – för att skicka alla fakturor utan ett leverantörskonto till en enda plats i ditt bokföringsprogram, vilket gör det enklare att lägga till en leverantör senare.
- Motkonto för Pleo Wallet – för alla kortutgifter eller fakturor.
- Lägg till kontonumren i Konfigurera bokföringsinställningar
- Lägg till alla momskoder i momskodtabellen med namnet, koden och momssatsen såsom de konfigurerats i ditt bokföringsprogram.
Steg 3: Formatera dina filer
Du kan anpassa din exportfil så att du sömlöst kan importera den till ditt bokföringsprogram. Vi rekommenderar att du inkluderar din bokföringsansvarig för att förstå datapunkten som ska läggas till.
- Klicka på Formatinställningar
- Välj om du vill ha en export på en eller flera rader. Alla bokföringsprogram accepterar inte en rad, så kontrollera hur du kan importera data för ditt bokföringsprogram.
- En rad– Utgifterna representeras med från och till konton på samma rad
Mot- Konto Belopp 1800 (Pleo Wallet) 4200 (Mat och dryck) 20 - Flera rader– Utgifterna delas in på en debetrad och en kreditrad
Konto Debet Kredit 4200 (Mat och dryck 20 1800 (Pleo Wallet) 20
- En rad– Utgifterna representeras med från och till konton på samma rad
- Välj inställningar
- Ange utgifter som positiva – Som standard visas utgifter som negativa och återbetalningar som positiva. Välj den här inställningen om ditt bokföringsprogram förväntar sig positiva värden.
- Inkludera Wallet-överföringar i exportfiler – Välj den här inställningen så att dina Wallet-påfyllningar visas på exportsidan.
- Välj filtyp – kommaseparerade värden (CSV) eller Excel (XLSX)
- Välj en Avgränsare
- Välj en Avgränsare
- Välj om du vill ha en export på en eller flera rader. Alla bokföringsprogram accepterar inte en rad, så kontrollera hur du kan importera data för ditt bokföringsprogram.
- Anpassa kolumnerna så att din export konfigureras för ditt bokföringsprogram
- För varje kolumn:
- Ange ett namn
- Anslut en datakälla – Alla tillgängliga datapunkter
- Klicka på Ladda ner förhandsgranskningsfilen för att se hur exportfilen ser ut
- För varje kolumn:
Steg 4: Slutför din första Pleo-export
Det är viktigt att slutföra din första export efter att du konfigurerat din anpassade fil så att din bokföring fungerar med ditt bokföringsprogram.
- Gå till Exportera
- Välj de utgifter som är klara att exporteras
- Klicka på Lägg till i exportkö
- Gå till Exportkö
- Välj de utgifter du vill exportera
- Klicka på Exportera
- Klicka på Ladda ner fil
- Ladda upp exportfilen i ditt bokföringsprogram
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov