Opsæt automatiske overførsel af midler med Overførselsregler

For at holde din virksomhed i gang tilbyder Pleo to måder at automatisere flytningen af midler på. Begge måder sparer tid, men de fungerer forskelligt, og tilgængeligheden af dem er også forskellig.

Brug Overførselsregler til at tilføje midler fra din bankkonto

Automatiske overførsler flytter penge fra din eksterne erhvervsbankkonto til din primære Pleo-konto.

• Hvem der kan bruge funktionen: Tilgængeligheden er begrænset. Hvis du er kvalificeret, får du besked via e-mail. Du kan også se Direkte debitering under Likviditetsstyring i webappen
• Hvad det bruges til: Det hjælper med at sikre, at din primære Pleo-konto ikke løber tør for penge til kortbetalinger eller fakturaer
• Sådan fungerer det: Når din samlede Pleo-saldo falder under en fastsat forbrugsgrænse, anmoder Pleo om midler fra din tilknyttede bank

Opsæt overførselsregler

1. I Pleo-webappen skal du gå til Likviditetsstyring
2. Vælg Overførselsregler
3. Klik på Opret en regel
4. Vælg oplysningerne for din regel:
   1. Handling: Overfør et variabelt beløb eller et fast beløb.
   2. Kildekonto: din eksterne bankkonto
   3. Modtagende konto: din primære Pleo-konto
   4. Udløser: lav saldo eller et planlagt tidspunkt
5. Gennemgå oplysningerne, og klik derefter på Opret regel for at bekræfte
6. Hvis der endnu ikke er et aktivt SEPA-mandat, skal du gennemgå og bekræfte det på det næste trin

Værd at vide! Da eksterne overførsler kan tage et par dage, skal du sætte din tærskel for lav saldo højt nok til at dække et par dages forventet forbrug. Det hjælper med at forhindre, at din kontosaldo når ned på nul, mens du venter på, at bankoverførslen går igennem.

Brug interne overførselsregler for at overføre penge til underkonti

Interne overførselsregler flytter penge mellem din primære Pleo-konto og dine underkonti.

• Hvem der kan bruge funktionen: Tilgængeligheden af funktionen afhænger af dit abonnement. På siden Priser kan du se flere oplysninger om, hvad der er inkluderet i hvert enkelt abonnement.
• Hvad det bruges til: Automatiske overførsler til underkonti (f.eks. Marketing eller Rejser) uden manuel indsats
• Sådan fungerer det: Når saldoen på en underkonto falder under den valgte tærskel (f.eks. 5.000 DKK), overfører Pleo penge fra din primære Pleo-konto til din underkonto. 

Opsæt en intern overførselsregel

1. I Pleo-webappen skal du gå til Likviditetsstyring
2. Vælg Overførselsregler
3. Klik på Opret en regel
4. Vælg betingelserne for, hvornår du vil overføre penge til en underkonto:
   1. Handling: Overfør et variabelt beløb eller et fast beløb
   2. Kildekonto: Din primære Pleo-konto
   3. Modtagende konto: En underkonto
   4. Udløser: En lav saldo-tilstand eller et planlagt tidspunkt
5. Gennemgå oplysningerne, og klik derefter på Opret regel (eller Gem) for at bekræfte

Du kan se, redigere eller slette dine regler når som helst via Likviditetsstyring → Overførselsregler.