Configura i trasferimenti automatici di fondi con le regole di trasferimento

Per mantenere l’operatività, Pleo offre due modi per automatizzare il trasferimento dei fondi. Entrambi fanno risparmiare tempo, ma hanno funzionamenti e disponibilità differenti.

Usa le regole di trasferimento per aggiungere fondi dal tuo conto bancario

I trasferimenti automatici spostano denaro dal conto bancario aziendale esterno al conto principale di Pleo.

• Chi ne può fare uso: la disponibilità è limitata. Se hai l’idoneità, riceverai una comunicazione via email. Potresti anche vedere Addebito diretto nella sezione Gestione dei contanti nell'app Web
• A cosa servono: aiutano a garantire che sul conto principale di Pleoi soldi non si esauriscano per i pagamenti con carta o le fatture
• Come funzionano: quando il saldo Pleo totale scende sotto un limite impostato, Pleo richiede fondi alla banca collegata

Configura le regole di trasferimento

1. Nell'app Web di Pleo, vai su Gestione dei contanti
2. Seleziona Regole di trasferimento
3. Fai clic su Crea una regola
4. Scegli i dettagli per la regola:
   1. Azione: trasferisci un importo variabile o un importo fisso
   2. Conto di origine: il tuo conto bancario esterno
   3. Conto di ricezione: il tuo conto principale di Pleo
   4. Criterio di attivazione: saldo ridotto o orario pianificato
5. Rivedi i dettagli, poi clicca su Crea regola per confermare
6. Se non c’è ancora un mandato SEPA attivo, rivedilo e confermalo nel prossimo passaggio

Informazioni utili: poiché i trasferimenti esterni possono richiedere alcuni giorni, imposta la soglia di saldo ridotto abbastanza alta da coprire qualche giorno di spese previste. Così eviterai che il saldo del conto arrivi a zero mentre aspetti che il trasferimento bancario venga completato.

Usa le regole di trasferimento interne per trasferire fondi ai conti secondari

Le regole di trasferimento interne spostano denaro tra il conto principale di Pleo e i conti secondari.

• Chi può farne uso: la disponibilità delle funzionalità dipende dal piano. Per altre informazioni su cosa è incluso in ciascun piano, consulta la pagina dei prezzi.
• A cosa servono: trasferimenti automatici per i conti secondari (ad esempio, Marketing o Viaggi) senza doverlo fare manualmente
• Come funzionano: quando il saldo di un conto secondario scende sotto la soglia che hai scelto (ad esempio, 500 €), Pleo trasferisce denaro dal conto principale di Pleo al conto secondario. 

Imposta una regola di trasferimento interna

1. Nell'App Web di Pleo, vai su Gestione dei contanti
2. Seleziona Regole di trasferimento
3. Fai clic su Crea una regola
4. Scegli le condizioni valide per quando vuoi trasferire i fondi a un conto secondario:
   1. Azione: trasferisci un importo variabile o un importo fisso
   2. Conto di origine: il conto principale di Pleo
   3. Conto di ricezione: un conto secondario
   4. Criterio di attivazione: una condizione di saldo ridotto o un orario pianificato
5. Rivedi i dettagli, poi clicca su Crea regola (o Salva) per confermare

Puoi visualizzare, modificare o eliminare le regole in qualsiasi momento in Gestione dei contanti → Regole di trasferimento.