Automatische saldo-overschrijvingen instellen met overboekingsregels

Om je bedrijf soepel te laten draaien, biedt Pleo twee manieren om het overboeken van saldo te automatiseren. Met beide methodes kun je tijd besparen, maar ze werken anders en zijn op verschillende manieren beschikbaar.

Gebruik overboekingsregels om saldo van je bankrekening toe te voegen

Met automatische overschrijvingen kun je geld overboeken van je externe zakelijke bankrekening naar je Pleo-hoofdrekening.

• Wie kan dit gebruiken: de beschikbaarheid is beperkt. Als je in aanmerking komt, ontvang je hierover een e-mail. Je ziet mogelijk ook Automatische incasso onder Cash Management in de web-app
• Waar het voor is: helpt ervoor te zorgen dat je Pleo-hoofdrekening voldoende saldo heeft voor kaartbetalingen of facturen
• Zo werkt het: wanneer je totale Pleo-saldo onder een ingestelde limiet komt, vraagt Pleo saldo aan bij je gekoppelde bank

Overboekingsregels instellen

1. Ga in de Pleo-web-app naar Cashmanagement
2. Selecteer Overboekingsregels
3. Klik op Regel maken
4. Kies de gegevens voor je regel:
   1. Actie: een variabel bedrag of een vast bedrag overboeken
   2. Bronrekening: je externe bankrekening
   3. Ontvangende rekening: je Pleo-hoofdrekening
   4. Trigger: saldo bijna op of gepland tijdstip
5. Beoordeel de details en klik daarna op Regel maken om te bevestigen
6. Als er nog geen actieve SEPA-machtiging is, beoordeel en bevestig deze dan in de volgende stap

Goed om te weten: omdat externe overschrijvingen een paar dagen kunnen duren, stel je jouw drempel voor laag saldo hoog genoeg in om een paar dagen aan verwachte uitgaven te dekken. Zo voorkom je dat je rekensaldo op nul komt te staan terwijl je wacht tot de bankoverschrijving is verwerkt.

Gebruik interne overboekingsregels om saldo over te schrijven naar subrekeningen

Met interne overboekingsregels kun je geld overboeken tussen je Pleo-hoofdrekening en je subrekeningen.

• Wie kan dit gebruiken: de beschikbaarheid van functies is afhankelijk van je abonnement. Voor meer informatie over wat er in elk abonnement is inbegrepen, ga je naar de pagina Prijsstructuur.
• Waar het voor is: je kunt automatische overschrijvingen voor subrekeningen (zoals Marketing of Reizen) doen zonder handmatig werk
• Zo werkt het: wanneer het saldo van een subrekening onder jouw gekozen drempel komt (bijvoorbeeld £500), boekt Pleo geld over vanuit je Pleo-hoofdrekening naar je subrekening. 

Stel een interne overboekingsregel in

1. Ga in de web-app van Pleo naar Cashmanagement
2. Selecteer Overboekingsregels
3. Klik op Regel maken
4. Kies de voorwaarden voor wanneer je saldo wilt overschrijven naar een subrekening:
   1. Actie: een variabel bedrag of een vast bedrag overboeken
   2. Bronrekening: je Pleo-hoofdrekening
   3. Ontvangende rekening: een subrekening
   4. Trigger: een laag saldo of een gepland tijdstip
5. Beoordeel de gegevens en klik daarna op Regel maken (of Opslaan) om te bevestigen

Je kunt je regels altijd bekijken, bewerken of verwijderen via Cash Management → Overboekingsregels.