Ställ in automatiska överföringar av medel med överföringsregler

För att hålla ditt företag i rörelse erbjuder Pleo två sätt att automatisera överföringen av medel. Båda sparar tid, men de fungerar på olika sätt och har olika tillgänglighet.

Använd Överföringsregler för att lägga till medel från ditt bankkonto

Automatiska överföringar flyttar pengar från ditt externa företagsbankkonto till ditt Pleo-huvudkonto.

• Vem kan använda det: Tillgängligheten är begränsad. Om du är berättigad kommer du att informeras via mail. Du kan också se Direktbetalning under Cash Management i webbappen
• Vad det används till: Hjälper till att se till att din Pleo-huvudkonto inte får slut på pengar för kortbetalningar eller fakturor
• Så fungerar det: När ditt totala Pleo-saldo sjunker under en angiven gräns begär Pleo medel från din anslutna bank

Ställ in överföringsregler

1. I Pleo webbapp går du till Cash management
2. Välj Överföringsregler
3. Klicka på Skapa en regel
4. Välj vilka detaljer som ska gälla för din regel:
   1. Åtgärd: Överför ett variabelt belopp eller ett fast belopp
   2. Källkonto: Ditt externa bankkonto
   3. Mottagande konto: Ditt Pleo-huvudkonto
   4. Utlösare: Lågt saldo eller schemalagd tid
5. Granska uppgifterna och klicka sedan på Skapa regel för att bekräfta
6. Om det ännu inte finns något aktivt SEPA-mandat ska du granska och bekräfta det i nästa steg

Bra att veta: Eftersom externa överföringar kan ta några dagar bör du ställa in din gräns för lågt saldo tillräckligt högt för att täcka några dagars förväntad användning. Detta hjälper till att förhindra att ditt kontosaldo når noll medan du väntar på att banköverföringen ska bli klar.

Använd interna överföringsregler för att överföra medel till underkonton

Regler för interna överföringar flyttar pengar mellan ditt Pleo-huvudkonto och dina underkonton.

• Vem kan använda det: Funktionernas tillgänglighet beror på din plan. Mer information om vad som ingår i varje plan finns på Sidan Prissättning.
• Användning: Automatiska överföringar till underkonton (t.ex. Marknadsföring eller Resor) utan att du behöver göra det manuellt
• Så här fungerar det: När ett underkonto har ett saldo som sjunker under din valda gräns (till exempel 500 kr), överför Pleo pengar från ditt Pleo-huvudkonto till ditt underkonto. 

Skapa en regel för intern överföring

1. I Pleo webbapp går du till Cash management
2. Välj Överföringsregler
3. Klicka på Skapa en regel
4. Välj villkoren för när du vill överföra medel till ett underkonto:
   1. Åtgärd: Överföra ett variabelt belopp eller ett fast belopp
   2. Källkonto: Ditt Pleo-huvudkonto
   3. Mottagande konto: Ett underkonto
   4. Utlösare: Ett lågt saldo eller en schemalagd tid
5. Attestera uppgifterna och klicka sedan på Skapa regel (eller Spara) för att bekräfta

Du kan när som helst visa, redigera eller radera dina regler från Kontanthantering → Överföringsregler.