Förstå Cash management-tillägget

Cash management hjälper dig att spåra, hantera och optimera ditt företags kontanter i Pleo och (där det är tillgängligt) dina anslutna bankkonton. Det ger ekonomiavdelningen ett ställe att se saldon, organisera medel, automatisera överföringar, hantera flera valutor och utnyttja berättigade overksamma kontanter bättre.

Tillgänglighet för Cash management kan bero på ditt land, din kontobehörighet och om Cash management ingår i din plan.
Om din plan är berättigad till Cash management men du inte ser det i ditt Pleo-konto eller inte kan aktivera det, kontakta Pleos support.

Kom i gång med Cash management

Gå till Cash management i Pleo
(Om tillgängligt) anslut dina bankkonton för att visa saldon
Granska din översikt över tillgängliga medel
Skapa underkonton om du vill separera medel efter team, budget, avdelning eller ändamål
Ställ in Överföringsregler för att automatisera återkommande överföringar eller påfyllningar
Aktivera Flera valutor om ditt företag spenderar i flera valutor
Beställ nya multivalutakort till dem som behöver dem
Utforska Investeringskonto om ditt företag är berättigat

Det här erbjuder Cash management-tillägget

Beroende på ditt land, din plan och din behörighet kan Cash management-tillägget innehålla:

Översikt över tillgängliga medel – visa saldon i dina anslutna bankkonton och ditt Pleo-saldo (och alla underkonton du skapar) på ett ställe
Underkonton – organisera företagets medel i dedikerade konton för team, budgetar, avdelningar eller specifika ändamål (upp till 10 eller 20 underkonton beroende på din plan)
Överföringsregler – automatisera överföringar och påfyllningar mellan anslutna bankkonton och ditt Pleo-saldo (och alla underkonton du skapar) (upp till 10 eller 20 överföringsregler beroende på din plan)
Flera valutor – håll, växla, fyll på och spendera i valutor som stöds med hjälp av multivalutakonton och kort (valutor som stöds: EUR, GBP, USD, DKK, NOK och SEK)
Investeringskonto – få avkastning på berättigade vilande kontanter, med månadsvisa avkastningsutbetalningar och likviditet nästa dag där det är tillgängligt

Översikt över tillgängliga medel

Översikt över tillgängliga medel ger dig en samlad vy över ditt företags saldon i anslutna bankkonton och ditt Pleo-saldo (och alla underkonton du skapar).

Använd det för att:

Kontrollera tillgängliga saldon på ett ställe
Se var företagets kontanter finns
Få en tydligare bild av företagets tillgängliga medel
Fatta mer välgrundade beslut om planering av kontanter

Underkonton

Underkonton hjälper dig att organisera företagets medel för olika team, budgetar, avdelningar eller ändamål.

Beroende på din plan kan du skapa upp till 10 eller 20 underkonton.

Använd underkonton för att:

Separera pengar för specifika budgetar
Fördela medel till avdelningar, team eller projekt
Behåll bättre översikt över tillgängliga medel
Hantera kontanter på ett mer strukturerat sätt

Du kan till exempel skapa underkonton för resor, marknadsföring, kontorsmaterial eller avdelningsspecifika budgetar.

Överföringsregler

Överföringsregler hjälper dig att automatisera penningflöden mellan dina bankkonton och ditt Pleo-saldo (och alla underkonton du skapar).

Beroende på din plan kan du skapa upp till 10 eller 20 överföringsregler.

Använd överföringsregler för att:

Automatisera påfyllningar
Minska manuella överföringar
Håll kontosaldon på den nivå som ditt företag behöver
Spara tid på återkommande Cash management-uppgifter
Minska risken för manuella fel

Till exempel kan du kanske skapa en regel som automatiskt fyller på ett Pleo-konto när saldot sjunker under ett visst belopp.

Flera valutor

Flera valutor hjälper företag att hantera utgifter i mer än en valuta direkt i Pleo.

Med flera valutor kan du:

Ha saldon i valutor som stöds
Växla pengar mellan valutor som stöds
Fyll på valutakonton
Spendera med multivalutakort
Minska onödiga valutaväxlingskostnader där det är möjligt

Valutor med Support:

EUR
SEK
USD
DKK
NOK
SEK

När du använder ett multivalutakort kan Pleo automatiskt debitera det relevanta valutakontot när den valutan är tillgänglig.

Bra att veta: Befintliga Pleo-kort blir inte automatiskt multivalutakort efter aktivering. När du har aktiverat flera valutor, beställ nya multivalutakort om du behöver dem. Kort som skapas efter aktivering kommer att vara multivalutakort.

Investeringskonto

Investeringskonto kan hjälpa företag att utnyttja kontanter i vila bättre.

Med ett investeringskonto kan berättigade kunder eventuellt:

Flytta kontanter i vila från företaget till ett investeringskonto
Få avkastning på berättigade medel
Ta emot avkastningsutbetalningar månadsvis
Få tillgång till medel med likviditet nästa dag

Bra att veta: Tillgänglighet, behörighet, avkastning och likviditet kan variera. Investeringskonto är kanske inte tillgängligt för alla kunder eller på alla marknader.