Choisissez la bonne option d’exportation DATEV

Pleo propose trois façons de transférer les données de comptabilité vers DATEV. La meilleure option dépend de l’outil DATEV que vous (ou votre conseiller fiscal) utilisez : DATEV Unternehmen Online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) ou une exportation CSV DATEV.

Comparer les trois options d’exportation DATEV

• UO : intégration directe qui se concentre sur le transfert des reçus et factures entrantes vers le portail de documents DATEV (la comptabilisation a généralement lieu plus tard dans KR)
• KR : intégration directe pour la comptabilisation dans DATEV avec la prise en charge de fonctionnalités la plus large (multi-devises, remboursements, tag fournisseur)
• CSV : exportation manuelle de fichiers (aucune intégration directe), pour les configurations où vous ne pouvez/souhaitez pas connecter UO ou KR

DATEV Unternehmen Online (UO)

DATEV Unternehmen Online (UO) est un portail numérique où les reçus et les factures entrantes sont rassemblés et partagés avec votre conseiller fiscal. UO n’est généralement pas l’endroit où la comptabilisation a lieu : la comptabilité est généralement effectuée ensuite dans DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR).

Idéal dans les cas suivants :

• Petites entreprises sans service de comptabilité interne
• Entreprises travaillant en étroite collaboration avec un conseiller fiscal qui s’occupe de la comptabilité dans KR

Vos avantages

• Une intégration directe (les données sont transférées automatiquement de Pleo vers DATEV)
• Factures entrantes et reçus transférés et joints
• Les tags peuvent être associés à KOST 1 et KOST 2 (centres de coûts)

Limitations

• L’exportation multi-devises n’est pas prise en charge pour UO (les dépenses sont exportées en EUR)
• Pas de comptabilité par employé pour les remboursements
• Les créanciers ne peuvent être enregistrés que pour les factures (et non pour les dépenses par carte)
• Le texte associé au processus de comptabilisation ne peut pas être personnalisé (il est créé automatiquement en fonction du fournisseur, de la catégorie et de l’employé)

Exigences

Votre conseiller fiscal doit activer les services suivants pour chaque client :

• Rechnungsdatenservice 1.0
• Kassenbuch Online
• Uniquement pour les factures : définissez le mode de traitement des documents sur Avancé et définissez l’année fiscale en cours

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) est l’outil dans lequel ont lieu les véritables comptabilisations comptables. Si vous connectez KR directement à Pleo, vous pouvez effectuer la comptabilisation sans passer d’abord par UO.

Idéal dans les cas suivants :

• Grandes entreprises disposant d’un service de comptabilité interne
• Conseillers fiscaux ou comptables externes qui s’occupent eux-mêmes de la comptabilité
• Entreprises utilisant plusieurs devises
• Entreprises qui ont besoin d’une comptabilité par employé pour les dépenses de remboursement

Vos avantages

• Une intégration directe avec transfert complet des reçus
• Prise en charge de plusieurs devises (nécessite généralement un compte distinct par devise)
• Comptabilité par employé pour les remboursements
• Tag fournisseur pour les paiements par carte

Exigences

Votre conseiller fiscal doit activer les services suivants pour chaque client :

• Buchungsdatenservice
• Belegbilderservice Rechnungswesen

Pour vous connecter, vous aurez également besoin des éléments suivants :

• Numéro de conseiller (Beraternummer)
• Numéro client (Mandantennummer)

Exportation CSV DATEV

L’exportation CSV DATEV n’est pas une intégration directe. À la place, vous exportez un fichier au format DATEV depuis Pleo et vous l’importez manuellement dans DATEV (ou un autre outil qui accepte les CSV DATEV).

Idéal dans les cas suivants :

• Entreprises qui n’utilisent pas DATEV UO ou DATEV KR, mais un autre logiciel de comptabilité pouvant traiter les CSV DATEV
• Situations où une intégration directe n’est pas possible ou n’est pas souhaitée

Vos avantages

• Aucun prérequis (disponible immédiatement)
• Toutes les comptabilisations dans un format CSV DATEV standardisé

Limitations

• Les reçus ne sont pas joints automatiquement
• Aucune prise en charge des factures ni des devises multiples
• Aucune comptabilité de créancier pour les dépenses par carte ou les remboursements
• Les centres de coûts sont pris en charge, mais limités à un seul groupe/dimension

Quelle option est la plus adaptée pour vous ?

Comment configurer l’option choisie

• Configurer l’intégration DATEV UO
• Configurer l’intégration DATEV KR
• Exporter un fichier CSV DATEV