Privatauslagen und Ansprüche auf Kilometerpauschalen mit Rückerstattungen zulassen

Mit Pleo Rückerstattungen können Sie Ihren Mitarbeiter:innen Folgendes ermöglichen:

• Privatauslagen und Ansprüche auf Kilometerpauschalen einreichen
• Verpflegungspauschale für Reisen oder Verpflegungspauschale beantragen (nur Deutschland und Schweden)

Wenn Sie auch In-App-Rückerstattungen aktivieren, können Sie Rückerstattungen an Mitarbeiter:innen direkt aus dem Pleo-Konto auf das Bankkonto der Mitarbeiter:innen vornehmen (in den Vereinigten Staaten nicht verfügbar).

Rückerstattungen aktivieren

Rückerstattungen aktivieren

1. Rückerstattungen aktivieren

1. Wechseln Sie zu Rückerstattungen
2. Klicken Sie auf Erste Schritte
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

2. In-App-Rückerstattungen aktivieren

In-App-Rückerstattungen aktivieren

1. Klicken Sie im Banner Rückerstattungen über das Pleo-Konto durchführen auf Erste Schritte
2. Klicken Sie auf Aktivieren
3. Wählen Sie aus, wie Rückerstattungen bearbeitet werden sollen
   • Automatisch – täglich (an jedem Werktag), wöchentlich (jeden Freitag) oder monatlich (am ersten Freitag oder letzten Freitag des Monats) geplant

     Notiz: Sie können jederzeit unter Einstellungen → Rückerstattungen zwischen Täglich, Wöchentlich und Monatlich wechseln.

   • Manuell  – durch Admins oder Mitarbeiter:innen

Sperrung von Ausgabedaten

Die Sperrung von Ausgabedaten verhindert, dass neuen Ausgaben ein Datum in bereits geschlossenen Buchhaltungszeiträumen zugewiesen wird. Die Sperrung von Ausgabedaten umfasst Privatauslagen, Kilometerpauschalen und Verpflegungspauschalen.

So richten Sie die Sperrung von Ausgabedaten ein:

1. Gehen Sie zu Einstellungen.
2. Klicken Sie auf Rückerstattungen.
3. Wählen Sie Sperrung von Ausgabedaten aus.
4. Wählen Sie Ihren bevorzugten Sperrzeitplan aus:
   • Keine Angabe: Vergangene Ausgabedaten bleiben offen. Es ist ein beliebiges Kaufdatum zulässig.
   • Kalendermonate: Jeder Monat wird an einem bestimmten Tag des folgenden Monats gesperrt. Sobald er gesperrt ist, können neuen Ausgaben für diesen Zeitraum kein Datum zugewiesen werden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Buchhaltungszeiträume monatlich abschließen. 
   • Benutzerdefinierter Zeitraum: Legen Sie die Zykluslänge und das Startdatum des ersten Zeitraums fest. Pleo zeigt die kommenden Zeitraumdaten an, damit Sie den Zeitplan vor dem Speichern bestätigen können. Verwenden Sie dies für nicht standardmäßige Buchhaltungszyklen (z. B. 4-4-5-, 13-Perioden- oder 14-Perioden-Kalender).
5. Konfigurieren Sie die Einstellungen für die von Ihnen gewählte Option.
6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Mitarbeiter-Kontostände

Wechseln Sie zu Rückerstattungen, um Folgendes zu tun:

• Anzeigen des Mitarbeiter-Kontostands (eingereichte vs. geschuldete Ausgaben), einschließlich aller genehmigten Ausgaben
• Herunterladen von Berichten zum Mitarbeiter-Kontostand und zu Kilometerpauschalen: Die Mitarbeiter-Kontostandbestätigung ist jetzt als CSV-Export verfügbar (zuvor nur als PDF), mit zusätzlichen Spalten für einen vereinfachten Kontenabgleich: Nachname, Vorname, Guthabenbetrag, Guthabenwährung, Genehmigter Betrag, Offener Betrag, Gesamtbetrag, Geschuldet an und Hat Bankkonto.