Tillåt utlägg och milersättningsanspråk med Utlägg

Med Pleo Utlägg kan du låta medarbetarna:

• Skicka in utlägg och milersättningsanspråk
• Begära reseersättning eller traktamente (endast Tyskland och Sverige)

Om du också aktiverar Direkta utbetalningar kan du göra utbetalningar direkt till medarbetarnas bankkonton från Pleo-kontot (inte tillgängligt i USA).

Aktivera Utlägg

Aktivera Utlägg

1. Aktivera Utlägg

1. Gå till Utlägg
2. Klicka på Kom igång
3. Följ anvisningarna på skärmen

2. Aktivera direkta utbetalningar

Aktivera direkta utbetalningar

1. I Utbetalning från ditt Pleo-konto-bannern klickar du på Kom igång
2. Klicka på Slå på
3. Välj hur du vill hantera utbetalningar
   • Automatiskt – schemalagt dagligen (varje arbetsdag), veckovis (varje fredag) eller månadsvis (första fredagen eller sista fredagen i månaden)

     Kommentar: Du kan när som helst växla mellan Dagligen / Veckovis / Månadsvis från Inställningar → Utlägg.

   • Manuellt – av administratörer eller medarbetare

Låsning av utgiftsdatum

Låsning av utgiftsdatum förhindrar att nya utgifter dateras till stängda bokföringsperioder. Låsning av utgiftsdatum omfattar egna utlägg, milersättning och traktamente.

Så här ställer du in låsning av utgiftsdatum:

1. Gå till Inställningar.
2. Klicka på Utlägg.
3. Välj Låsning av utgiftsdatum.
4. Välj ditt föredragna låsningsschema:
   • Inget: Tidigare utgiftsdatum förblir öppna. Vilket köpdatum som helst är tillåtet.
   • Kalendermånader: Varje månad låses på ett bestämt datum månaden efter. När den är låst kan inga nya utgifter dateras inom den perioden. Använd detta om ni stänger bokföringsperioder månadsvis.
   • Anpassad period: Ställ in cykellängden och startdatumet för den första perioden. Pleo visar kommande perioddatum så att du kan bekräfta schemat innan du sparar. Använd detta för icke-standardiserade bokföringscykler (t.ex 4-4-5-, 13- eller 14-perioderskalendrar).
5. Konfigurera inställningarna för ditt valda alternativ.
6. Klicka på Spara ändringar.

Utläggssaldon

Gå till Utbetalningar för att:

• Se medarbetarens utläggssaldo (inlämnade utgifter vs. förfallna), inklusive alla godkända utgifter
• Ladda ner rapporterna för medarbetarnas utläggssaldo och milersättning: Kontoutdrag för utläggssaldo är nu tillgängligt som en CSV-export (tidigare endast PDF) med extra kolumner för enklare avstämning: efternamn, förnamn, saldobelopp, saldovaluta, godkänt belopp, väntande belopp, totalt belopp, skuld till och har bankkonto.