Tillad private udlæg og kørselsgodtgørelser i Udlæg

Med Pleo Udlæg kan du tillade, at dine medarbejdere må:

• Indsende private udlæg og anmodninger om kørselsgodtgørelse
• Anmode om rådighedsbeløb under rejser eller rejsegodtgørelse (kun Tyskland og Sverige)

Hvis du også aktiverer direkte tilbagebetalinger, kan du betale medarbejdere tilbage direkte til deres bankkonto fra din Pleo-konto (ikke tilgængelig i USA).

Aktivér Udlæg

Aktivér Udlæg

1. Aktivér Udlæg

1. Gå til Udlæg.
2. Klik på Kom i gang.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

2. Aktivér direkte tilbagebetalinger

Aktivér direkte tilbagebetalinger.

1. På banneret Tilbagebetal fra din Pleo-konto skal du klikke på Kom i gang
2. Klik på Slå til
3. Vælg, hvordan du vil behandle tilbagebetalinger
   • Automatisk – Planlagt dagligt (alle hverdage), ugentligt (hver fredag) eller månedligt (den første eller sidste fredag i måneden)

     Bemærk! Du kan altid skifte mellem Dagligt/Ugentligt/Månedligt under Indstillinger → Udlæg.

   • Manuel – af administratorer eller medarbejdere

Låsning af udgiftsdato

Låsning af udgiftsdatoer forhindrer, at nye udgifter dateres i lukkede regnskabsperioder. Låsning af udgiftsdatoer omfatter private udlæg, kørsel og rejsegodtgørelse.

Sådan opsætter du låsning af udgiftsdatoer:

1. Gå til Indstillinger.
2. Klik på Udlæg.
3. Vælg Låsning af udgiftsdato.
4. Vælg din foretrukne låsningsplan:
   • Ingen: Tidligere udgiftsdatoer forbliver åbne. Alle købsdatoer er tilladt.
   • Kalendermåneder: Hver enkelt måned låses på en bestemt dag i den efterfølgende måned. Når den er låst, kan nye udgifter ikke dateres i den periode. Brug denne funktion, hvis du lukker regnskabsperioder månedligt. 
   • Brugerdefineret periode:  Angiv længden på perioden og startdatoen for den første periode. Pleo viser datoerne på kommende perioder, så du kan bekræfte planen, før du gemmer. Brug dette til regnskabsperioder, der ikke er standardperioder (f.eks. 4-4-5, kalendere med 13 perioder eller 14 perioder).
5. Konfigurer indstillingerne for din valgte mulighed.
6. Klik på Gem ændringer.

Medarbejdersaldi

Gå til Udlæg for at:

• Se medarbejdersaldoen (indsendte vs. tilgodehavende udgifter), inklusive alle godkendte udgifter
• Download medarbejdersaldo og kørselsrapporter: Saldoopgørelsen for medarbejderen er nu tilgængelig som CSV-fil (tidligere kun PDF) med ekstra kolonner til nemmere kontoafstemning: efternavn, fornavn, saldobeløb, valutatype for saldo, godkendt beløb, afventende beløb, beløb i alt, skyldig til og har bankkonto.