Schnittstelle zu SAP Business One einrichten


Schnittstellenübersicht


Konten erstellen


Die Schnittstelle verbinden


Tags, Steuern und Kategorien konfigurieren


Eine Ausgabe exportieren

Schnittstellenübersicht

Bevor Sie loslegen:

  • Sie müssen ein Pleo-Admin sein, um die Schnittstelle einzurichten
  • SAP Business One muss auf einem öffentlich zugänglichen Service-Level installiert sein
  • Diese Schnittstelle unterstützt nicht die On-Premise-Version von SAP Business One



1. Konten erstellen

  1. Navigieren Sie in SAP Business One zu Finanzwesen
  2. Wechseln Sie zu Kontenplan
  3. Erstellen Sie die folgenden Konten:
    • Pleo Wallet: Um Transaktionen zu verfolgen, die mit Guthaben aus Ihrem Pleo Wallet bezahlt wurden
    • Wenn Sie Rückerstattungen verwenden: Pleo-Privatauslage: Um alle Privatauslagen zu verfolgen
    • Pleo-Gegenkonto : Um Pleo Wallet-Aufladungen, Wallet-Entladungen und manuelle Rückerstattungen außerhalb von Pleo zu verfolgen

2. Verbinden Sie die Schnittstelle

  1. Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen
  2. Wechseln Sie zu Buchhaltung
  3. Wählen Sie SAP Business One aus
  4. Befolgen Sie die Anweisungen, um end point location, SAP Username, SAP Password und SAP company einzugeben und klicken Sie auf „Verbinden“
  5. Navigieren Sie zu den Buchhaltungskonfigurationen
  6. Konfigurieren Sie die Kontozuordnung, indem Sie die zuvor erstellten Konten auswählen:
    • Konto für Pleo Wallet
    • Privatauslagenkonto
    • Gegenkonto für Pleo Wallet-Aufladungen
  7. Optional: Aktivieren Sie Erweiterte Optionen,um Folgendes ausführen zu können:
    • Auswählen zwischen der Erfassung von Ausgaben als Vorerfasste Belege (recommended) und Journalbuchung
    • Zuordnen der Referenzfelder 1, 2 und 3: Diese sind im Vorerfasste Belege oder Journalbuchung von SAP Business One sichtbar
  8. Optional, wenn Sie Belege von Pleo an SAP Business One senden möchten: Aktivieren Sie dies unter in Export Configuration


3. Tags, Steuern und Kategorien konfigurieren

  1. Navigieren Sie zu Tag Configurations
  2. Importieren Sie die relevanten Dimensionen, indem Sie die Einstellung des Umschalters ändern 
  3. Erstellen Sie eine neue Tag-Gruppe (empfohlen) oder wählen Sie eine bestehende Tag-Gruppe für alle ausgewählten Dimensionen aus
  4. Wechseln Sie in Pleo zu Buchhaltung
  5. Geben Sie alle relevanten Steuercodes ein
  6. Wechseln Sie zu Kategorien
  7. Fügen Sie alle relevanten Kategorien mit ihren Steuercodes hinzu

4. Eine Ausgabe exportieren

Nach dem Einrichten der Schnittstellen ist es wichtig, eine Ausgabe zu exportieren, um zu prüfen, ob die Schnittstelle richtig konfiguriert ist. 

  1. Eine Ausgabe exportieren
  2. Wählen Sie in SAP Business One unter Module die Option Finanzwesen aus
  3. Klicken Sie auf Vorerfasste Belegen
  4. Suchen Sie nach dem Export
  5. Klicken Sie auf Post as Journalbuchung
  6. Wechseln Sie zu Journalbuchung
  7. Suchen Sie nach dem relevanten Journalbuchung, um die Details anzuzeigen
    • Wenn Belege exportiert werden, finden Sie diese im Abschnitt Attachments
    • Wenn Referenzfelder zugeordnet sind, werden diese im Journalbuchung angezeigt
    • Wenn ein Steuercode zugewiesen wurde, sind die Steuerzeilen im Journalbuchung sichtbar

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