Aperçu de l’intégration
Créer des comptes
Connecter l’intégration
Configurer des tags, taxes et catégories
Exporter une dépense
Aperçu de l’intégration
1. Créer des comptes
- Dans SAP Business One, naviguez jusqu’à Financials
- Accédez à Chart of accounts
- Créez les comptes suivants :
- Portefeuille Pleo : pour suivre les transactions payées avec des fonds provenant de votre Portefeuille Pleo
- Si vous utilisez les Remboursements : Notes de frais Pleo : pour suivre toutes les notes de frais
- Compte de contrepartie Pleo : pour suivre les recharges du Portefeuille Pleo, les déchargements du portefeuille et les remboursements manuels effectués en dehors de Pleo
2. Connecter l’intégration
- Dans Pleo, allez dans Paramètres
- Accédez à Comptabilité
- Sélectionnez SAP Business One
- Suivez les instructions pour saisir l’emplacement du point de terminaison, le nom d’utilisateur SAP, le mot de passe SAP et l’entreprise SAP, puis cliquez sur Connecter
- Accédez à Configurations comptables
- Configurez le mapping des comptes en sélectionnant les comptes créés précédemment :
- Compte destiné au Portefeuille Pleo
- Compte pour les dépenses en espèces
- Compte de contrepartie pour les chargements du Portefeuille Pleo
- Facultatif : activez Options avancées pour :
- Choisir entre publier les dépenses sous forme de Journal Voucher (recommandé) ou de Journal Entry
- Mappez les champs de référence ; 1, 2 et 3 ; ceux-ci seront visibles dans Journal Voucher or Journal Entry dans SAP Business One
- Facultatif : si vous souhaitez envoyer des reçus depuis Pleo vers SAP Business One : activez cette option dans Export Configuration
3. Configurer des tags, taxes et catégories
- Accédez à Tag Configurations
- Importez les dimensions pertinentes en activant l’option
- Créez un nouveau groupe de tags (recommandé) ou sélectionnez un groupe de tags existant pour toutes les dimensions sélectionnées
- Accédez à Comptabilité dans Pleo
- Renseignez tous les codes TVA pertinents
- Accédez à Catégories
- Ajoutez toutes les catégories pertinentes avec leurs codes TVA
4. Exporter une dépense
Après avoir configuré les intégrations, il est important d’exporter une dépense pour vérifier si l’intégration est correctement configurée.
- Exporter une dépense
- Dans SAP Business One, sous Modules, sélectionnez Financials
- Cliquez sur Journal Vouchers
- Recherchez l’exportation
- Cliquez sur Post as Journal entry
- Accédez à Journal Entry
- Recherchez l’entrée de journal (Journal Entry) pertinente pour en voir les détails
- Si les reçus ont été exportés, vous pouvez les retrouver dans la section Attachments
- Si les champs de Référence sont mappés, ceux-ci seront visibles sur l’entrée du journal (Journal Entry)
- Si un code TVA a été attribué, les lignes de taxe seront visibles sur l’entrée du journal (Journal Entry)
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article