Konfigurera integration med SAP Business One


Skapa konton


Anslut integrationen


Konfigurera taggar, moms och kategorier


Exportera en utgift

Innan du börjar:

  • Du behöver vara Pleo-administratör för att göra integrationen
  • SAP Business One måste vara på en servicenivå som är offentligt tillgänglig
  • Den här integrationen har inte stöd för den lokalt installerade versionen av SAP Business One

1. Skapa konton

  1. Gå till Financials i I SAP Business One
  2. Gå till Chart of accounts
  3. Skapa följande konton:
    • Pleo Wallet – för att spåra transaktioner som betalats med medel från din Pleo Wallet
    • Om du använder Utlägg: Pleo utlägg – För att spåra alla utlägg
    • Pleo motkonto – För att spåra Pleo Wallet-påfyllningar, överföringar från Wallet och manuella utbetalningar gjorda utanför Pleo

2. Anslut integrationen

  1. Gå till Inställningar i Pleo
  2. Gå till Redovisning
  3. Välj SAP Business One
  4. Följ anvisningarna för att ange slutpunktsplats, SAP-användarnamn, SAP-lösenord och SAP-företag och klicka på anslut
  5. Gå till Kontokonfigurationer
  6. Konfigurera kontomappningen genom att välja de konton som skapades tidigare:
    • Konto för Pleo Wallet
    • Redovisa egna utlägg
    • Motkonto för Pleo Wallet-överföringar
  7. Valfritt: Ställ in Advanced optionspå följande:
    • Välj mellan att bokföra utgifter som Journal Voucher (recommended) och Journal Entry
    • Mappa referensfält 1, 2 och 3 – De kommer att vara synliga i journalposten eller journalverifikationen i SAP Business One
  8. Valfritt: Om du vill skicka kvitton från Pleo till SAP Business One: Aktivera funktionen i Export Configuration


3. Konfigurera taggar, moms och kategorier

  1. Gå till Tag Configurations
  2. Importera de relevanta dimensionerna genom att ändra växlingsknappen
  3. Skapa en ny taggrupp (rekommenderas) eller välj en befintlig taggrupp för alla valda dimensioner
  4. Gå till Konto i Pleo
  5. Ange alla relevanta momskoder
  6. Gå till Kategorier
  7. Lägg till alla relevanta kategorier med deras momskoder

4. Exportera en utgift

Efter att ha ställt in integrationerna är det viktigt att du exporterar en utgift för att se om integrationen är korrekt konfigurerad.

  1. Exportera en utgift
  2. Välj Financials under Modules i SAP Business One
  3. Klicka på Journal Vouchers
  4. Hitta exporten
  5. Klicka på Post as Journal entry
  6. Gå till Journal Entry
  7. Hitta den relevanta journalposten (Journal Entry) för att se mer information
    • Om kvitton exporteras hittar du dem i avsnittet Attachments
    • Om referensfält mappas är de synliga i journalposten
    • Om en momskod har tilldelats visas momsraderna kommer i journalposten

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov