Terugbetalingen aan werknemers verrekenen

Als beheerder leer je hoe je schulden van werknemers voor zelf voorgeschoten uitgaven in Pleo kunt verrekenen.

Een terugbetaling verrekenen

Beheerders kunnen kiezen welke goedgekeurde uitgaveclaims ze in een terugbetalingsuitkering opnemen en de resterende claims later verrekenen.

1. Ga in Pleo naar Terugbetalingen
2. Selecteer de werknemer die je wilt terugbetalen
3. Selecteer de uitgaven die je in deze uitbetaling wilt opnemen
   • Alle uitgaven
   • Geselecteerde uitgaven - deselecteer alle uitgaven die je wilt uitsluiten en later wilt verrekenen
4. Controleer het totale uitbetalingsbedrag en klik op Uitgave(n) verrekenen
5. Kies hoe de werknemer wordt terugbetaald:
   • Directe terugbetaling (via Pleo): de werknemer wordt vanuit je Pleo-rekeningsaldo rechtstreeks op zijn of haar bankrekening betaald (als de bankgegevens in Pleo zijn toegevoegd).
   • Externe terugbetaling (buiten Pleo): je betaalt de werknemer buiten Pleo (bijvoorbeeld via een handmatige bankoverschrijving, salaris of cash) en markeert dit in Pleo als terugbetaald voor de registratie.

Hoe je problemen met het selecteren van individuele uitgaven oplost

Als afzonderlijke selectievakjes voor uitgaven grijs zijn of als Pleo aangeeft dat je het volledige saldo moet verrekenen, controleer dan de uitstaande items van de werknemer.

Dit gebeurt wanneer het saldo van de werknemer specifieke items bevat, zoals geldopnames bij een geldautomaat of uitgaven die als persoonlijk zijn gemarkeerd. In deze gevallen vereist Pleo dat het volledige saldo in één enkele transactie wordt verrekend om het grootboek correct in balans te brengen.